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BILAN MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN 2018 Siren 522271162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44310		44310	44310
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291920		291920	291920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91521	56781	34740	47760
Autres immobilisations corporelles	1207932	592644	615288	730357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1636782	649425	987357	1115447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82499		82499	106483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	319422	145311	174111	175506
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133578		133578	412017
Autres créances	109055		109055	129160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485733		485733	1111
Charges constatées d’avance	26823		26823	7759
TOTAL (II)	1157110	145311	1011800	832036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2793892	794735	1999157	1947483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2949662		-2417388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-413322		-532274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3162984		-2749662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39185		29089	
TOTAL (III)	39185		29089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4135156		2124469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561942		2160929	
Dettes fiscales et sociales	233551		224931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192307		157727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5122956		4668056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1999157		1947483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282826		282826	210928
Production vendue biens	1497077		1497077	1472046
Production vendue services	51633		51633	68114
Chiffres d’affaires nets	1831536		1831536	1751088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82701	81641
Autres produits			339	1120
Total des produits d’exploitation (I)			1915521	1833849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99388	89009
Variation de stock (marchandises)			-61215	-62987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56957	42197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23984	37935
Autres achats et charges externes			915251	985471
Impôts, taxes et versements assimilés			26064	25358
Salaires et traitements			710364	792302
Charges sociales			241099	284197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135266	138329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10096	8862
Autres charges			144	3278
Total des charges d’exploitation (II) 			2302709	2343951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387188	-510102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			139	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20838	23322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20838	23322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20699	-23322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407887	-533424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5434		1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915659		1834999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328981		2367273	
BENEFICE OU PERTE	-413322		-532274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336230		
Total Immobilisations corporelles		1292275		7177
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		1629605		7177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1299452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général				1636782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514158	135266		649425
AMORTISSEMENTS Total Général	514158	135266		649425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29089	10096		39185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82701	145311	82701	145311
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82701	145311	82701	145311
TOTAL GENERAL	111790	155407	82701	184496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270556	269456	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4135156	4135156		
Fournisseurs et comptes rattachés	561942	561942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233551	233551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192307	192307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5122956	5122956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23