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BILAN MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN 2017 Siren 522271162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44310		44310	44310
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291920		291920	291920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91521	43761	47760	41267
Autres immobilisations corporelles	1200755	470397	730357	834309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1629606	514158	1115447	1212906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106483		106483	144419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	258207	82701	175506	112519
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412017		412017	424148
Autres créances	129160		129160	71003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111		1111	304
Charges constatées d’avance	7759		7759	26879
TOTAL (II)	914737	82701	832036	779271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544343	596859	1947483	1992177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2417388		-1896107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532274		-521281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2749662		-2217388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29089		74758	
TOTAL (III)	29089		74758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2124469		2181712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352		193530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2160929		1524902	
Dettes fiscales et sociales	224932		222994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157375		10477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4668057		4134807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947484		1992177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210928		210928	340003
Production vendue biens	1472046		1472046	1585746
Production vendue services	68114		68114	69880
Chiffres d’affaires nets	1751088		1751088	1995629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81641	
Autres produits			1120	1989
Total des produits d’exploitation (I)			1833849	1997618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89009	94202
Variation de stock (marchandises)			-62987	18547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42197	145272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37935	-40726
Autres achats et charges externes			985471	1046515
Impôts, taxes et versements assimilés			25358	23632
Salaires et traitements			792302	726549
Charges sociales			284197	313920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147191	136382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3278	767
Total des charges d’exploitation (II) 			2343951	2465060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510102	-467442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23322	28566
Différences négatives de change				25184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23322	53750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23322	-53750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533424	-521192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1150		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834999		1997618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367273		2518900	
BENEFICE OU PERTE	-532274		-521282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291920		
Total Immobilisations corporelles		1251405		56201
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		1588735		56201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15331	1292275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			15331	1629605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375830	142540	4210	514159
AMORTISSEMENTS Total Général	375830	142540	4210	514159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29089
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74758	8862	54531	29089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				82701
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				82701
TOTAL GENERAL	74758	8862	54531	111790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86580			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3438			
Charges constatées d’avance	7759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550036	548936	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2160929	2160929		
Personnel et comptes rattachés	97196	97196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127736	127736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2124469	2124469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157375	157375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4667705	4667705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27