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BILAN MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN 2016 Siren 522271162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44310		44310	44310
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291920		291920	291920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75120	33852	41267	24936
Autres immobilisations corporelles	1176286	341977	834309	933808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1588735	375829	1212906	1297174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144419		144419	103692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112519		112519	115308
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424148		424148	341267
Autres créances	71003		71003	157814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304		304	1536
Charges constatées d’avance	26879		26879	20340
TOTAL (II)	779271		779271	739957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368006	375829	1992177	2037131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1896107		-1694047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521281		-202060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2217388		-1696107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74758		80459	
TOTAL (III)	74758		80459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2181712		1746271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193530		335451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524902		1340534	
Dettes fiscales et sociales	222994		230055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10477		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4134807		3652779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992177		2037131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340003		340003	371577
Production vendue biens	1585746		1585746	1544304
Production vendue services	69880		69880	54976
Chiffres d’affaires nets	1995630		1995630	1970856
				
Production stockée				-12462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1989	1815
Total des produits d’exploitation (I)			1997619	1960209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94202	106970
Variation de stock (marchandises)			18547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145272	57948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40726	17195
Autres achats et charges externes			1046515	819721
Impôts, taxes et versements assimilés			23632	17336
Salaires et traitements			726549	695178
Charges sociales			313920	268746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136382	100034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			767	934
Total des charges d’exploitation (II) 			2465059	2084063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-467441	-123854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28566	29780
Différences négatives de change			25184	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53750	29780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53750	-29780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521191	-153634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		59155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		59155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-48427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997619		1970937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518899		2172998	
BENEFICE OU PERTE	-521281		-202060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291920		
Total Immobilisations corporelles		1199291		61549
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		1536621		61549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1100	9435	1251405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général		1100	9435	1588735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239447	140476	4094	375830
AMORTISSEMENTS Total Général	239447	140476	4094	375830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80459	5195	10896	74758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80459	5195	10896	74758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	54660			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13233			
Charges constatées d’avance	26879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523130	522030	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193	1193		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1524902	1524902		
Personnel et comptes rattachés	105525	105525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110911	110911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6557	6557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2181712	2181712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10477	10477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3941277	3941277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel