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BILAN LOISIRS ET DISTRIBUTION 2017 Siren 522200161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48234	46897	1337	4247
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48234	46897	1337	4247
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2060		2060	6825
Stock marchandises	21138		21138	21438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6191		6191	6857
Créances – Autres	14486		14486	16363
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11406		11406	13963
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55281		55281	65446
Total général Actif	103515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30	30
Réserves réglementées				
Autres réserves			2460	2460
Report à nouveau			-12577	-10174
Résultat de l’exercice			-1251	-2403
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10737	-9487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1143	6306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3000
Fournisseurs et comptes rattachés			8085	10903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			58128	58970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67356	79179
Total général Passif			56618	69693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173472		132485	
Production stockée	-4765		6825	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1902		289	
Autres produits	1696		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172305		139608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72338		55610	
Variation de stock (marchandises)	300		-2247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5469		3882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26957		31989	
(dont taxe professionnelle)	968			
Impôts, taxes et versements assimilés	3741		4684	
Rémunérations du personnel 	45393		28483	
Charges sociales	12999		10466	
Dotations aux amortissements	2910		4951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	170106		137820	
Résultat d’exploitation	2199		1788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		472	
Charges exceptionnelles	3373		3720	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1251		-2403	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34594			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48234	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel