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BILAN GOLF & PATRIMOINE 2019 Siren 522233477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	6977	6977		
Immobilisations corporelles	39232	12778	26454	6296
Immobilisations financières	2286		2286	1686
Total Actif Immobilisé	88495	19755	68740	47982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1343		1343	182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19295		19295	23553
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20939		20939	24034
Total général Actif	109434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10507	10507
Report à nouveau			2688	
Résultat de l’exercice			20364	24688
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44559	46195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21994	8673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2349	1582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6479		
Autres dettes			20777	15566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45120	25821
Total général Passif			89679	72017
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22289	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104166		88785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1846	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104167		90631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11442			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45727		59104	
(dont taxe professionnelle)	52			
Impôts, taxes et versements assimilés	721		1361	
Rémunérations du personnel 	23351		2376	
Charges sociales	6832		-758	
Dotations aux amortissements	1894		2231	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	470		1	
Total des charges d’exploitation	78995		64316	
Résultat d’exploitation	25172		26315	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			10000	
Charges financières	366		157	
Charges exceptionnelles	5		6227	
Impôts sur les bénéfices	4437		5243	
Bénéfice ou perte	20364		24688	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20460			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5521	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66206	
Total Immobilisations (Augmentations)			22289	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel