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BILAN ENOCULTURE 2017 Siren 522216779				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3540	3540		
Immobilisations corporelles	3786	2837	949	1299
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7326	6377	949	1299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1540		1540	1889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1255		1255	3515
Créances – Autres	100		100	409
Valeurs mobilières de placement	5008		5008	
Disponibilités	8921		8921	8674
Caisse				
Charges constatées d’avance				20
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16825		16825	14508
Total général Actif	24151	2383		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4086	-5644
Résultat de l’exercice			1826	1558
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4740	2914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			419	924
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12056		
Autres dettes			12614	11969
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13033	12893
Total général Passif			17774	15807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1922		2383	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7493		6509	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9427		8891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1263		1626	
Variation de stock (marchandises)	349		329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5325		4555	
(dont taxe professionnelle)	274			
Impôts, taxes et versements assimilés	274		164	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	97		336	
Dotations aux amortissements	350		347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	7658		7357	
Résultat d’exploitation	1770		1534	
Produits financiers	57		27	
Produits exceptionnels				
Charges financières			3	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1826		1558	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1778			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7326	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel