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BILAN ENGIE RASSEMBLEURS D'ENERGIES 2021 Siren 522285162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24791388	6372638	18418750	22127652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3823054	2290246	1532808	894783
Prêts	1737046	1504789	232257	1230368
Autres immobilisations financières	427982	249686	178296	147330
TOTAL (I)	30779469	10417358	20362111	24400134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	
Clients et comptes rattachés	240000		240000	120000
Autres créances	12853699		12853699	14797134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13093818		13093818	14917134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41120		41120	197236
TOTAL GENERAL (0 à V)	43914408	10417358	33497049	39514503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14672122		-13111358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6210439		-1560764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29117439		35327878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124012		312128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124012		312128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090		724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500000		3100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608486		685508	
Dettes fiscales et sociales	107486		88266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4217890		3874498	
(V)	37709			
TOTAL GENERAL (I à V)	33497049		39514503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201250	10260	211510	202275
Chiffres d’affaires nets	201250	10260	211510	202275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	39
Total des produits d’exploitation (I)			211514	202313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1394	300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160895	1239471
Impôts, taxes et versements assimilés			42193	-57289
Salaires et traitements			182053	178105
Charges sociales			71824	71624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5505	8008
Total des charges d’exploitation (II) 			1463863	1440219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1252349	-1237906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4447	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			206780	209230
Autres intérêts et produits assimilés			1132	2066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			549	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212908	211295
Dotations financières sur amortissements et provisions			41120	197236
Intérêts et charges assimilées			65532	41498
Différences négatives de change			20724	157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127376	238891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85532	-27595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1166817	-1265501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		308284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	255236		78758	
Total des produits exceptionnels (VII)	315236		387042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56505		316488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5302353		365817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5358858		682305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5043622		-295263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739658		800650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6950097		2361415	
BENEFICE OU PERTE	-6210439		-1560764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29541139		1629897
Total Général		29541139		1629897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			391566	30779469
Total Général			391566	30779469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41120
Total Provisions pour risques et charges	312128	41120	229236	124012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6372638
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2570764	1473956		4044720
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5141005	5302353	26000	10417358
TOTAL GENERAL	5453132	5343473	255236	10541370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41120		
                                            - Exceptionnelles		5302353	255236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1737046	1737046		
Autres immobilisations financières	427982	427982		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240000	240000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2342	2342		
T. V. A.	261443	261443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12574677	12574677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236	236		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15258727	15258727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3500000	3500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	608486	608486		
Personnel et comptes rattachés	56063	56063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10125	10125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40000	40000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829	829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4217890	4217890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel