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BILAN ENGIE RASSEMBLEURS D'ENERGIES 2018 Siren 522285162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15080	15080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19093144	5967887	13125257	14210398
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4303016	1200931	3102085	4140633
Prêts	648776	280519	368257	830049
Autres immobilisations financières	30490		30490	30490
TOTAL (I)	24090506	7464416	16626089	19211569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5813
Clients et comptes rattachés	61637		61637	533829
Autres créances	26410358		26410358	29205658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3000		3000	3000
TOTAL (II)	26474995		26474995	29748300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				27509
TOTAL GENERAL (0 à V)	50565501	7464416	43101084	48987378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5483692		-3256518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5877347		-2227174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38638961		44516308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11590		7490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3425000		3325000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770302		853994	
Dettes fiscales et sociales	185008		170311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2404		75001	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	4444304		4431796	
(V)	17820		11765	
TOTAL GENERAL (I à V)	43101084		48987378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		66795	66795	42581
Chiffres d’affaires nets		66795	66795	42581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240000	310280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				293
Total des produits d’exploitation (I)			306795	353154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067364	1248581
Impôts, taxes et versements assimilés			135838	88167
Salaires et traitements			285796	217748
Charges sociales			87526	81932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1576524	1636429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1269729	-1283274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2796	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4759	183082
Autres intérêts et produits assimilés			7247	6015
Reprises sur provisions et transferts de charges			27509	
Différences positives de change			2317	6259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44628	195356
Dotations financières sur amortissements et provisions				27509
Intérêts et charges assimilées			31179	13218
Différences négatives de change			19625	38685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50804	79412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6176	115944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1275905	-1167330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2793952		183000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		85000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2858952		268000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2217081		137534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5245654		1193000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7462735		1330534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4603784		-1062534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2342		-2692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210376		816510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9087722		3043684	
BENEFICE OU PERTE	-5877347		-2227174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15080		
Total Immobilisations financières		21415251		5235831
Total Général		21430331		5235831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		362467	2213191	24075426
Total Général		362467	2213191	24090506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15080			15080
AMORTISSEMENTS Total Général	15080			15080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27509		27509	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7449337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2203682	5245654		7449336
TOTAL GENERAL	2231192	5245654	27509	7449337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			27509	
                                            - Exceptionnelles		5245654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	648776	648776		
Autres immobilisations financières	30490	30490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234153	234153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9492	9492		
T. V. A.	323073	323073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25897656	25897656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7621	7621		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27154261	27154261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11590	11590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3425000	3300000	125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	770302	770302		
Personnel et comptes rattachés	163352	163352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15881	15881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5774	5774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2404	2404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4444304	4319304	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3