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BILAN ENGIE RASSEMBLEURS D'ENERGIES 2017 Siren 522285162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15080	15080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16414080	2203682	14210398	10860084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4140633		4140633	3284054
Prêts	830049		830049	1187930
Autres immobilisations financières	30490		30490	
TOTAL (I)	21430331	2218762	19211569	15332068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5813		5813	
Clients et comptes rattachés	533829		533829	367730
Autres créances	29205658		29205658	34237056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	29748300		29748300	34604787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27509		27509	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51206140	2218762	48987378	49936855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3256518		-2170211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2227174		-1086307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44516308		46743482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27509			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27509			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7490		2822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3325000		2345000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853994		380812	
Dettes fiscales et sociales	170311		236830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62401	
Autres dettes	75001		40387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4431796		3068252	
(V)	11765		125122	
TOTAL GENERAL (I à V)	48987378		49936855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		42581	42581	378360
Chiffres d’affaires nets		42581	42581	378360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			310280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			293	3
Total des produits d’exploitation (I)			353154	378363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1248581	975438
Impôts, taxes et versements assimilés			88167	87170
Salaires et traitements			217748	151380
Charges sociales			81932	54832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1636429	1268858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1283274	-890495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183082	299890
Autres intérêts et produits assimilés			6015	3490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6259	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195356	304233
Dotations financières sur amortissements et provisions			27509	
Intérêts et charges assimilées			13218	11417
Différences négatives de change			38685	2047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79412	13464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115944	290769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1167330	-599726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	268000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1193000		488842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330534		488842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1062534		-488842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2692		-2261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816510		682596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043684		1768903	
BENEFICE OU PERTE	-2227174		-1086307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15080		
Total Immobilisations financières		16342751		5430382
Total Général		16357830		5430382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357881	21415251
Total Général			357881	21430331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15080			15080
AMORTISSEMENTS Total Général	15080			15080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27509
Total Provisions pour risques et charges		27509		27509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2203682
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010682	1193000		2203682
TOTAL GENERAL	1010682	1220509		2231192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27509		
                                            - Exceptionnelles		1193000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	830049	830049		
Autres immobilisations financières	30490	30490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9337			
T. V. A.	302657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28892943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	721			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30603026	30603026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7490	7490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3325000	3200000	125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	853994	853994		
Personnel et comptes rattachés	142267	142267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25159	25159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2885	2885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75001	75001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4431796	4306796	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3