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BILAN ELECTRICITE MATTER 2016 Siren 522249820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47531		47531	47531
Immobilisations incorporelles – Autres	150	28	123	
Immobilisations corporelles	28377	16075	12302	17634
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76058	16102	59956	65166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4325		4325	6867
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24880		24880	33992
Créances – Autres	615		615	4923
Valeurs mobilières de placement	10485		10485	16447
Disponibilités	58480		58480	24033
Caisse				
Charges constatées d’avance	111		111	2133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98895		98895	88396
Total général Actif	174953			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			53000	38000
Report à nouveau			112	920
Résultat de l’exercice			25042	14192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122154	97112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7360	12412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5212	11314
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9549		
Autres dettes			24125	32724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36697	56450
Total général Passif			158850	153561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2162	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	304862		308893	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1562		1138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306424		310031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89091		104110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2542		-502	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31023		31262	
(dont taxe professionnelle)	341			
Impôts, taxes et versements assimilés	2440		1604	
Rémunérations du personnel 	116960		120647	
Charges sociales	30149		30491	
Dotations aux amortissements	5360		5078	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		64	
Total des charges d’exploitation	277574		292753	
Résultat d’exploitation	28850		17278	
Produits financiers	1490		1595	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1160		4898	
Charges exceptionnelles	580			
Impôts sur les bénéfices	3557		-217	
Bénéfice ou perte	25042		14192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel