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BILAN AGENCEMENTS ET MEUBLES DE MONTMORILLON 2018 Siren 522276971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33987	16480	17506	384
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19359	2809	16550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748255	477320	270934	137344
Autres immobilisations corporelles	75983	48998	26985	36732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1813		1813	22456
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8805		8805	8805
Autres immobilisations financières	64835		64835	
TOTAL (I)	954539	545609	408929	207222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	551892		551892	575363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301432		301432	356166
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006855		1006855	1032030
Autres créances	215448		215448	171783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632251		632251	
Charges constatées d’avance	41		41	31879
TOTAL (II)	2707922		2707922	2167223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662461	545609	3116852	2374446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394233		380990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395386		13242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15346		410733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412486		379877	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834908		1009041	
Dettes fiscales et sociales	252267		245072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1601843		311384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3101505		1963713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3116852		2374446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2988656		1879869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233638		244070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4616965	133800	4750765	5554981
Production vendue biens				311
Production vendue services	26926		26926	31087
Chiffres d’affaires nets	4643892	133800	4777692	5586380
				
Production stockée			-54733	-6347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2088	11388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20585	9622
Autres produits			97	85
Total des produits d’exploitation (I)			4745731	5601130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2402899	2748241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95783	123989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23471	52880
Autres achats et charges externes			1147500	1163430
Impôts, taxes et versements assimilés			60019	38892
Salaires et traitements			954190	1016750
Charges sociales			334006	351718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90055	63538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			5107927	5559457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362196	41673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32655	29374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32655	29374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32646	-29374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394843	12299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2829		952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2829		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3372		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3372		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543		943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4748568		5602082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5143954		5588840	
BENEFICE OU PERTE	-395386		13242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12379	7884	3782	16481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455704	82172	8747	529129
AMORTISSEMENTS Total Général	468083	90056	12529	545610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8805		8805	
Autres immobilisations financières	64835		64835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1006856	1006856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45187	45187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6403	6403		
Groupe et associés	107423	107423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56435	56435		
Charges constatées d’avance	42	42		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295986	1222346	73640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233638	233638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178848	65999	112489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834909	834909		
Personnel et comptes rattachés	96457	96457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121225	121225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34020	34020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1601843	1601843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3101506	2988656	112489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49