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BILAN 2 AMG 2016 Siren 522218593
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19800 19800
Autres immobilisations corporelles 5541 4922 619 4303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 760 760 760
TOTAL (I) 26101 24722 1379 5063
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2489 2489 9217
Avances et acomptes versés sur commandes 2000
Clients et comptes rattachés 6000 6000 1199
Autres créances 4592 4592 2888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4229 4229 4610
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 17310 17310 19914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43411 24722 18689 24977
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6839 8464
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1923 -1625
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14262 12339
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 252 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 301 1487
Dettes fiscales et sociales 3874 2575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4427 12638
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18689 24977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4427 12638
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 87336 87336 56596
Chiffres d’affaires nets 87336 87336 56596
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 901
Autres produits 4 2
Total des produits d’exploitation (I) 87340 57499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30132 23054
Variation de stock (marchandises) 6728 -5338
Achats de matières premières et autres approvisionnements -2584 -223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 36491 23712
Impôts, taxes et versements assimilés 1137 995
Salaires et traitements 8019 6439
Charges sociales 6331 6451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 736 3929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 87001 59018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 340 -1519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 72
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 268 -1519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 498
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5700 498
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 381 231
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3665 373
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4045 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1655 -106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93040 57997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 91117 59622
BENEFICE OU PERTE 1923 -1625
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 901
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 33522 716
Total Immobilisations financières 760
Total Général 34282 716
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8897 25341
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 760
Total Général 8897 26101
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29219 736 5232 24722
AMORTISSEMENTS Total Général 29219 736 5232 24722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 760 760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4384
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 11352 11352
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 301 301
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1179 1179
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2640 2640
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 55 55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 252 252
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4427 4427
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 805 1250
Location, charges locatives et de copropriété 18542 4807
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3554 3401
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 13590 14253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 36491 23712
Taxe professionnelle 1004 995
Autres impôts, taxes et versements assimilés 133
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1137 995
Montant de la TVA. collectée 9236 8659
Total TVA. déductible sur biens et services 10682 7324
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1