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BILAN TOURISME PARTICIPATIONS 2021 Siren 522119809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	272465	248386	24079	50598
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24724	3551	21172	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11532		11532	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2497	118	2379	
Autres immobilisations corporelles	1371738	1060947	310792	383335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8308105		8308105	8308105
Créances rattachées à des participations	343110		343110	399832
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	53250
TOTAL (I)	10387421	1313002	9074419	9195119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101924		101924	87000
Autres créances	8710		8710	112702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465869		465869	66168
Charges constatées d’avance	23989		23989	3928
TOTAL (II)	600492		600492	269797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10987913	1313002	9674911	9464917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1904472		1904472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42448		42448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149475		149475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769003		769003	
Report à nouveau	-155812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269433		-155812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98105		98105	
TOTAL (I)	2538258		2807690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3545313		3286168	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3037448		2861788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400081		394887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53668			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18442		19306	
Dettes fiscales et sociales	62702		76987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			90	
Produits constatés d’avance (2)	19000		18000	
TOTAL (IV)	7136653		6657226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9674911		9464917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046159		864067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445		851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	696503		696503	314181
Chiffres d’affaires nets	696503		696503	314181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834	5953
Autres produits			854	6
Total des produits d’exploitation (I)			698191	320140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171759	47632
Impôts, taxes et versements assimilés			3392	1245
Salaires et traitements			166311	88957
Charges sociales			50896	35649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168118	93176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	143
Total des charges d’exploitation (II) 			561107	266802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137084	53338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417219	205912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417219	205912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406517	-205912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269433	-152574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708893		320140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978326		475953	
BENEFICE OU PERTE	-269433		-155812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		272465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36256
Total Immobilisations corporelles		1306351		67884
Total Immobilisations financières		8761187		5000
Total Général		10340003		109140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1374235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61722	8704465
Total Général			61722	10387421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	221867	26519		248386
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3551		3551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923017	138048		1061065
AMORTISSEMENTS Total Général	1144884	168118		1313002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98105
Total Provisions réglementées	98105			98105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98105			98105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343110	343110		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101924	101924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2487	2487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3319	3319		
Charges constatées d’avance	23989	23989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530983	477733	53250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3545313	35102	3510211	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4924	4924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3032524	505909	2160434	366181
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	18442	18442		
Personnel et comptes rattachés	9555	9555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23706	23706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27648	27648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1793	1793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399081	399081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19000	19000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7082985	1046159	5670645	366181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel