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BILAN TOURISME PARTICIPATIONS 2020 Siren 522119809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	272465	221867	50598	77844
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1306351	923017	383335	446913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8308105		8308105	8298105
Créances rattachées à des participations	399832		399832	538208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	53250
TOTAL (I)	10340003	1144884	9195119	9414320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87000		87000	239252
Autres créances	112702		112702	59061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66168		66168	48068
Charges constatées d’avance	3928		3928	3387
TOTAL (II)	269797		269797	349767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10609800	1144884	9464917	9764087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1904472		1832472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42448		42448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149475		135871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769003		718567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155812		136040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98105		98105	
TOTAL (I)	2807690		2963503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3286168		3230630	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2861788		3137931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394887		222644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19306		99501	
Dettes fiscales et sociales	76987		91733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		145	
Produits constatés d’avance (2)	18000		18000	
TOTAL (IV)	6657226		6800584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9464917		9764087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864067		1119578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851		781	
Dont emprunts participatifs	394887			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314181		314181	943157
Chiffres d’affaires nets	314181		314181	943157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5953	1119
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			320140	944301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47632	264600
Impôts, taxes et versements assimilés			1245	7357
Salaires et traitements			88957	95027
Charges sociales			35649	40542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93176	185386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	3
Total des charges d’exploitation (II) 			266802	592915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53338	351386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				121035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				121035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205912	274019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205912	274019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205912	-152984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152574	198402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320140		1065337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475953		929297	
BENEFICE OU PERTE	-155812		136040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		272465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1304000		2351
Total Immobilisations financières		8889563		10000
Total Général		10466028		12351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1306351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138376	8761187
Total Général			138376	10340003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	194621	27247		221867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857087	65929		923017
AMORTISSEMENTS Total Général	1051708	93176		1144884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98105
Total Provisions réglementées	98105			98105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98105			98105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	399832	399832		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250	53250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87000	87000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4780	4780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18316	18316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35576	35576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54030	54030		
Charges constatées d’avance	3928	3928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656711	656711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3286168		3286168	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2860937	353947	2506991	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19306	19306		
Personnel et comptes rattachés	31374	31374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16701	16701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26615	26615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2297	2297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393887	393887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6657226	864067	5793159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel