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BILAN TOURISME PARTICIPATIONS 2019 Siren 522119809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	272465	194621	77844	132337
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1304000	857087	446913	573806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8298105		8298105	2098105
Créances rattachées à des participations	538208		538208	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	
TOTAL (I)	10466028	1051708	9414320	2804248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			9	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239252		239252	41744
Autres créances	59061		59061	464759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48068		48068	113896
Charges constatées d’avance	3387		3387	7354
TOTAL (II)	349767		349767	627754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10815795	1051708	9764087	3432001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1832472		1832328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42448		42312	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135871		70516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718567		718567	
Report à nouveau			-997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136040		66352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98105		98105	
TOTAL (I)	2963503		2827183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3230630			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3137931		308139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222644		232156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191234		9763	
Dettes fiscales et sociales			36761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145			
Produits constatés d’avance (2)	18000		18000	
TOTAL (IV)	6800584		604819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9764087		3432001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119578		500601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781		559	
Dont emprunts participatifs	222644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943157		943157	324166
Chiffres d’affaires nets	943157		943157	324166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1119	
Autres produits			26	21
Total des produits d’exploitation (I)			944301	324187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264600	52688
Impôts, taxes et versements assimilés			7357	1239
Salaires et traitements			95027	29812
Charges sociales			40542	11171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185386	174791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			592915	269701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351386	54486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121035	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274019	19010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274019	19010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152984	-19010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198402	35476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2650		1123	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59712		-31999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065337		324187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929297		257835	
BENEFICE OU PERTE	136040		66352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272465		
Total Immobilisations corporelles		1300000		4000
Total Immobilisations financières		2098105		6791458
Total Général		3670570		6795458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1304000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8889563
Total Général				10466028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140128	54493		194621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726194	130893		857087
AMORTISSEMENTS Total Général	866322	185386		1051708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98105
Total Provisions réglementées	98105			98105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98105			98105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	538208	538208		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250	53250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239252	239252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16359	16359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42078	42078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570	570		
Charges constatées d’avance	3387	3387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893157	893157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3230630	230630		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781	781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3137150	456143	2362684	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	99501	99501		
Personnel et comptes rattachés	10338	10338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13438	13438		
Impôts sur les bénéfices	6294	6294		
T.V.A.	59508	59508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8	
Groupe et associés	221644	221644		89
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145	145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6800584	1119578	2362684	3318323
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel