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BILAN TOURISME PARTICIPATIONS 2017 Siren 522119809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	272465	95337	177128	175860
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300000	596194	703806	833806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2098105		2098105	2098105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3670570	691531	2979039	3107770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27979		27979	22484
Autres créances	509119		509119	482978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376993		376993	46950
Charges constatées d’avance	12261		12261	17167
TOTAL (II)	926351		926351	569580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4596921	691531	3905390	3677350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1809432		1418784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20688		1338	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70516		43805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718567		718567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-997		26711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98105		98105	
TOTAL (I)	2716310		2307310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503749		692611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548075		551060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21620		13208	
Dettes fiscales et sociales	68219		62798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15030	
Autres dettes	12084			
Produits constatés d’avance (2)	35333		35333	
TOTAL (IV)	1189080		1370040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905390		3677350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882023		867385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311579		311579	290737
Chiffres d’affaires nets	311579		311579	290737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1171	794
Total des produits d’exploitation (I)			312749	291531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29779	21371
Impôts, taxes et versements assimilés			950	1450
Salaires et traitements			32322	21900
Charges sociales			14144	8339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177243	167912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			254440	220974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58310	70557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31869	40719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31869	40719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31869	-40719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26441	29839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27438		2939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312749		291531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313747		264820	
BENEFICE OU PERTE	-997		26711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		223953		48512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1300000		
Total Immobilisations financières		2098105		
Total Général		3622058		48512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2098105
Total Général				3670570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48094	47243		95337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466194	130000		596194
AMORTISSEMENTS Total Général	514288	177243		691531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98105
Total Provisions réglementées	98105			98105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98105			98105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1306			
Groupe et associés	505523			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549358	549358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503512	196456	307056	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	21620	21620		
Personnel et comptes rattachés	1969	1969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6153	6153		
Impôts sur les bénéfices	53658	53658		
T.V.A.	5308	5308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547075	547075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12084	12084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35333	35333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189080	882023	307056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel