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BILAN SERVICES MAINTENANCE PISCINES 2015 Siren 522181320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40050		40050	
Immobilisations incorporelles – Autres	7500	7500		
Immobilisations corporelles	26660	14880	11780	
Immobilisations financières	4466		4466	
Total Actif Immobilisé	78676	22380	56296	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9185		9185	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1939		1939	
Créances – Clients et comptes rattachés	48098		48098	
Créances – Autres	4796		4796	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47382		47382	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1888		1888	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113288		113288	
Total général Actif	191964			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12679	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15979	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44598	
Fournisseurs et comptes rattachés			19758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37354		
Autres dettes			48905	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153604	
Total général Passif			169584	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40342	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	360706			
Production stockée	-9850			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1258			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352114			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130164			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	47			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94610			
(dont taxe professionnelle)	630			
Impôts, taxes et versements assimilés	1605			
Rémunérations du personnel 	79219			
Charges sociales	11076			
Dotations aux amortissements	5798			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13144			
Total des charges d’exploitation	335666			
Résultat d’exploitation	16448			
Produits financiers	776			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1007			
Charges exceptionnelles	3537			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12679			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	36000			
Montant de la T.V.A. collectée	72141			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40050	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1360	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30916	
Total Immobilisations (Augmentations)			47760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72141	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel