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BILAN SARL GENERATION TROIS 2018 Siren 522123447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26859	20809	6049	6280
Immobilisations financières	358		358	358
Total Actif Immobilisé	27217	20809	6407	6638
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7212		7212	11598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3106		3106	5007
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13502		13502	21193
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23821		23821	37798
Total général Actif	51038	6881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10791	9612
Résultat de l’exercice			-9853	1179
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2038	11891
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2321	3792
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8958		
Autres dettes			25870	28754
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28191	32545
Total général Passif			30228	44436
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8489		6881	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101626		98481	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2218		941	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112332		106304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8041		10003	
Variation de stock (marchandises)	4385		-622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9567		10646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23142		21437	
(dont taxe professionnelle)	298			
Impôts, taxes et versements assimilés	1624		2058	
Rémunérations du personnel 	60831		43792	
Charges sociales	18936		13900	
Dotations aux amortissements	2396		2180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1263		1731	
Total des charges d’exploitation	130185		105125	
Résultat d’exploitation	-17853		1179	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9853		1179	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22914			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6447			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25052	
Total Immobilisations (Augmentations)			2165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6447	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel