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BILAN SARL GENERATION TROIS 2016 Siren 522123447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21971	16234	5738	9517
Immobilisations financières	358		358	358
Total Actif Immobilisé	22329	16234	6096	9875
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10975		10975	10279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1981		1981	2297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20635		20635	18841
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33592		33592	31417
Total général Actif	55921	6919		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8892	5539
Résultat de l’exercice			719	3354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10712	9992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			941	1987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12498		
Autres dettes			28034	28692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28976	31299
Total général Passif			39688	41292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6720		6919	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88153		88148	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	610		1545	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95483		96611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8868		10241	
Variation de stock (marchandises)	-697		-5686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9517		11420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21652		24692	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	1037		1246	
Rémunérations du personnel 	42274		38031	
Charges sociales	8010		9101	
Dotations aux amortissements	3779		3779	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	319			
Total des charges d’exploitation	94760		92823	
Résultat d’exploitation	722		3788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3		105	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			329	
Bénéfice ou perte	719		3354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18974			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22329	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel