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BILAN QUANIM 2022 Siren 522153220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8980	8980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464373		464373	464373
Constructions	1445632	412399	1033233	1087220
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144979	120379	24600	15308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30307	175	30132	25420
Créances rattachées à des participations	4408769	63886	4344883	4421650
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	993		993	816
TOTAL (I)	6504032	605819	5898214	6014788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467648		1467648	1656465
Autres créances	722171		722171	512917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133039		133039	31224
Charges constatées d’avance	22245		22245	36052
TOTAL (II)	2345103		2345103	2236658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8849136	605819	8243317	8251446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2069035		1780222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536643		288813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3155678		2619035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3015417		2797591	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016377		1266205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4855		5190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269061		116881	
Dettes fiscales et sociales	568306		609680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4739		202	
Autres dettes	121214		567044	
Produits constatés d’avance (2)	47670		269617	
TOTAL (IV)	5047639		5632410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8243317		8251445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3030165	2553913
Chiffres d’affaires nets			3030165	2553913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230800	
Autres produits			9	3994
Total des produits d’exploitation (I)			3260973	2557907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715517	582232
Impôts, taxes et versements assimilés			27639	31370
Salaires et traitements			1068168	926668
Charges sociales			458869	399695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62581	55386
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			2372774	1995360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888199	562547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100177	77250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100177	77250
Dotations financières sur amortissements et provisions			64011	
Intérêts et charges assimilées			173643	198830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237654	198830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137476	-121580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750723	440967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	597			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213895		152128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361748		2635156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825105		2346343	
BENEFICE OU PERTE	536643		288813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8980		
Total Immobilisations corporelles		2037093		17886
Total Immobilisations financières		4447936		963826
Total Général		6494014		981712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2054984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			971694	4440069
Total Général			971694	6504033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8980			8980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470197	62581		532778
AMORTISSEMENTS Total Général	479177	62581		541758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4408769	4408769		
Prêts				
Autres immobilisations financières	993		993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1467648	1467648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36396	36396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3850	3850		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681925	681925		
Charges constatées d’avance	22245	22245		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3015417	3015417		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1016377	253213	763164	
Emprunts et dettes financières divers	4855	4855		
Fournisseurs et comptes rattachés	269061	269061		
Personnel et comptes rattachés	90500	90500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94754	94754		
Impôts sur les bénéfices	99796	99796		
T.V.A.	266965	266965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16291	16291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4739	4739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121214	121214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47670	47670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5047639	4284475	763164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel