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BILAN QUANIM 2018 Siren 522153220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464373		464373	464373
Constructions	1395632	221150	1174452	1218802
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104181	53134	15593	28592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20153		20153	9148
Créances rattachées à des participations	1271538		1271969	969918
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	595
TOTAL (I)	3265049	317415	2045633	2691737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés				416029
Autres créances	2419677	113400	2300777	539766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21377		21377	29967
Charges constatées d’avance	12164		12164	9339
TOTAL (II)	2450218	115400	2334818	995451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571526	432315	5263451	3687189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	507422		499156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411850		408266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1869272		1457422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			23861	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105525		1331163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	777035		4500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404540		404540	
Dettes fiscales et sociales	300036		300035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650373		131916	
Produits constatés d’avance (2)	270466		33752	
TOTAL (IV)	3414178		2229766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5233451		3687189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2456405	2233492
Chiffres d’affaires nets			2456405	2233492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1914	31473
Total des produits d’exploitation (I)			2455320	2314965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613854	473578
Impôts, taxes et versements assimilés			30272	35062
Salaires et traitements			315361	745752
Charges sociales			351113	326161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64443	66201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8130
Total des charges d’exploitation (II) 			1590443	1659384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467877	655081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249235	24190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1806
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249235	25996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173525	71605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173625	71605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75610	-45609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543487	609472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4879		2200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136516		203406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712554		2343261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2300704		1934995	
BENEFICE OU PERTE	411850		408266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		115400		115400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		115400		115400
TOTAL GENERAL		115400		115400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1271553	1271		
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	740	740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1410873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34839			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8330			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944955			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3701570	3700830	740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85525			
Emprunts et dettes financières divers			573712	
Fournisseurs et comptes rattachés	162115	162115		
Personnel et comptes rattachés	452888		45288	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84733		84733	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250339		250339	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		7500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	203323		203323	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		523373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273465	270466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414173	2436635	536254	441290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel