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BILAN OPTIQUE DU MARAIS 2020 Siren 522141407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169519		169519	169519
Immobilisations incorporelles – Autres	653	653		
Immobilisations corporelles	69691	50703	18988	16623
Immobilisations financières	5055		5055	5055
Total Actif Immobilisé	244918	51356	193562	191197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41198		41198	25984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3044		3044	6709
Créances – Autres	501		501	821
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55097		55097	20308
Caisse	2018		2018	2018
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101857		101857	55841
Total général Actif	346775	142251		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			190000	190000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19000	19000
Réserves réglementées				
Autres réserves			287	287
Report à nouveau			10698	3339
Résultat de l’exercice			14055	7359
Provisions réglementées			1906	
Total des capitaux propres - Total I			235946	219985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7510	10586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13775	12449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38188	4018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59473	27053
Total général Passif			295419	247038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149039		142251	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5431		5212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	1		1615	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157471		149078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54065		59082	
Variation de stock (marchandises)	-15213		1343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42182		46927	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5882		4221	
Rémunérations du personnel 	37200		19100	
Charges sociales	13321		7417	
Dotations aux amortissements	3555		3450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	140992		141541	
Résultat d’exploitation	16479		7537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	182		466	
Charges financières	165		279	
Charges exceptionnelles	181			
Impôts sur les bénéfices	2260		365	
Bénéfice ou perte	14055		7359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238998	
Total Immobilisations (Augmentations)			5920	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel