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BILAN KELLYDELI 2021 Siren 522147271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176415	76978	99436	110237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33340	18497	14844	25067
Autres immobilisations corporelles	1899236	1307091	592144	971580
Immobilisations en cours	5800		5800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	5000	5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62131		62131	62116
TOTAL (I)	2186922	1407567	779355	1174000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121428		121428	55012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16273009	89871	16183137	16916468
Autres créances	3499181	1475141	2024040	329080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11389659		11389659	24483568
Charges constatées d’avance	152990		152990	143914
TOTAL (II)	31436267	1565012	29871255	41928042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33623189	2972579	30650610	43102042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723180		3146670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4456658		4076510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5212838		7256180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	736500		949450	
Provisions pour charges	253568		294521	
TOTAL (III)	990068		1243971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657818		10928593	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18936852		18922524	
Dettes fiscales et sociales	1904480		1745750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189984		208781	
Produits constatés d’avance (2)	2758571		2793368	
TOTAL (IV)	24447704		34601891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30650610		43102042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137425524		137425524	118703558
Production vendue services	9228917		9228917	8882427
Chiffres d’affaires nets	146654441		146654441	127585985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840435	484422
Autres produits			1330129	1157956
Total des produits d’exploitation (I)			148825005	129228363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			877966	464797
Variation de stock (marchandises)			-36341	42827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115282820	98055971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7918735	7236900
Impôts, taxes et versements assimilés			716122	493521
Salaires et traitements			2781347	2687382
Charges sociales			1268261	965550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321311	322324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			515060	612278
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233650	468367
Autres charges			12184525	11885107
Total des charges d’exploitation (II) 			142063453	123313902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6761551	5914461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18235	94626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	389
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18237	95015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6304	7600
Différences négatives de change			66	512
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6370	8111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11867	86904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6773418	6001365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172089		2163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172089		-2163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490445		451025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1654226		1471667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148843242		129323378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144386583		125246868	
BENEFICE OU PERTE	4456658		4076510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	861611		693383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550		2550	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187114	321311	105858	1402567
AMORTISSEMENTS Total Général	1189664	321311	108408	1402567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62131		62131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19925180	19925180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19987311	19925180	62131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657818	220121	437697	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18936852	18936852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1904479	1904479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189984	189984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2758571	2758571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24447704	24010007	437697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel