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BILAN KELLYDELI 2020 Siren 522147271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2550	2550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176415	66178	110237	122543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33340	8273	25067	1878
Autres immobilisations corporelles	2084242	1112662	971580	826409
Immobilisations en cours				20620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	5000	5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62116		62116	62466
TOTAL (I)	2368664	1194664	1174000	1038917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		30075	-30075	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85087		85087	127914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17211495	295027	16916468	16485094
Autres créances	1289161	960081	329080	1632427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24483568		24483568	10865965
Charges constatées d’avance	143914		143914	124118
TOTAL (II)	43213225	1285183	41928042	29235518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45581889	2479847	43102042	30274434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3146670		2752845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4076510		4193824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7256180		6979670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	949450		770000	
Provisions pour charges	294521		262275	
TOTAL (III)	1243971		1032275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10928593		987589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18922524		16585091	
Dettes fiscales et sociales	1745750		1516454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208781		182038	
Produits constatés d’avance (2)	2793368		2991317	
TOTAL (IV)	34601891		22262490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43102042		30274434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118703558		118703558	124615388
Production vendue services	8882427		8882427	9857216
Chiffres d’affaires nets	127585985		127585985	134472604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484422	741345
Autres produits			1157956	1267049
Total des produits d’exploitation (I)			129228363	136480998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464797	714988
Variation de stock (marchandises)			42827	113814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98055971	102150688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7236900	8246769
Impôts, taxes et versements assimilés			493521	453307
Salaires et traitements			2687382	2783098
Charges sociales			965550	1379545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322324	266082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			612278	347803
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468367	702176
Autres charges			11885107	12919139
Total des charges d’exploitation (II) 			123313902	130077409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5914461	6403589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94626	7567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			389	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95015	7567
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			7600	4657
Différences négatives de change			512	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8111	9713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86904	-2145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6001365	6401443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2163		3355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2163		3355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2163		-3355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	451025		493212	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1471667		1711052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129323378		136488565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125246868		132294741	
BENEFICE OU PERTE	4076510		4193824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	693383		606813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550			2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864789	322324		1187114
AMORTISSEMENTS Total Général	867339	322324		1189664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				804000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439971
Total Provisions pour risques et charges	1032275	468367	256670	1243971
sur immobilisations – incorporelles	2550			2550
sur immobilisations – corporelles	864789	322324		1187114
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours		30075		30075
Sur comptes clients	751539	661080	157511	1255108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1623878	1013479	157511	2479847
TOTAL GENERAL	2656153	1481846	414181	3723818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62116		62116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18644571	18644571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18706687	18644571	62116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10928594	10271594	657000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2875	2875		
Fournisseurs et comptes rattachés	18922524	18922524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745749	1745749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208781	208781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2793368	2793368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34601891	33944891	657000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel