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BILAN JA RESIDENCES 2020 Siren 522152388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28692	19909	8783	13989
Autres immobilisations corporelles	65358	34205	31153	92707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	105150	54114	51036	117296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12127		12127	3966
Clients et comptes rattachés	345697	4630	341067	422397
Autres créances	10933333	978782	9954551	8703965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				41580
Disponibilités	189429		189429	51007
Charges constatées d’avance	6355		6355	10716
TOTAL (II)	11486940	983412	10503528	9233632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11592089	1037526	10554564	9350927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015		1015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3504659		-3412506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1046185		-92153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-489829		556356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18630		28134	
TOTAL (III)	18630		28134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3559732	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8943780		2661044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2436		2739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1927251		2260008	
Dettes fiscales et sociales	133413		175542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3646		42409	
Produits constatés d’avance (2)	15237		64963	
TOTAL (IV)	11025763		8766438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10554564		9350927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8943780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				293
Production vendue biens	135871		135871	605935
Production vendue services	3761778		3761778	5824507
Chiffres d’affaires nets	3897649		3897649	6430735
				
Production stockée				-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16164	12707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19969	21924
Autres produits			40997	45533
Total des produits d’exploitation (I)			3974778	6505899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32899	45640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4011857	5980645
Impôts, taxes et versements assimilés			115105	83318
Salaires et traitements			316666	582242
Charges sociales			94597	199314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11878	41326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4630	5539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9951	9237
Total des charges d’exploitation (II) 			4597583	6947261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622805	-441362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	1011784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	1011784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790353	491426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790353	491426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790315	520358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1413120	78995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	455396		106614	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21924			
Total des produits exceptionnels (VII)	583042		106614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90975		48173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118142		229590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216107		277763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366935		-171148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4557858		7624297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5604043		7716450	
BENEFICE OU PERTE	-1046185		-92153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		248710		11037
Total Immobilisations financières		10600		500
Total Général		259310		11537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165697	94050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11100
Total Général			165697	105150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142014	11878	99777	54114
AMORTISSEMENTS Total Général	142014	11878	99777	54114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18630
Total Provisions pour risques et charges	28134	12420	21924	18630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5539	4630	5539	4630
Autres provisions pour dépréciation	877658	105722	4598	978782
Total Provisions pour dépréciation	883197	110352	10137	983412
TOTAL GENERAL	911331	122772	32061	1002042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	5093	5093		
Autres créances clients	340604	340604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7240	7240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1531829	1531829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	115510	115510		
Divers				
Groupe et associés	8166942	8166942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111812	1111812		
Charges constatées d’avance	6355	6355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11285984	11285384	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235894			235894
Fournisseurs et comptes rattachés	1927251	1927251		
Personnel et comptes rattachés	32909	32909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60999	60999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15487	15487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24017	24017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8707886	8707886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3646	3646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15237	15237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11023327	10787432		235894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel