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BILAN JA RESIDENCES 2018 Siren 522152388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59517	42487	17030	23356
Autres immobilisations corporelles	256413	107294	149119	127264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	326530	149781	176749	161220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14284		14284	28662
Clients et comptes rattachés	565627		565627	602033
Autres créances	5938566	676202	5262364	5724353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99629		99629	30213
Charges constatées d’avance	22004		22004	22439
TOTAL (II)	6645110	676202	5968908	6407700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971641	825983	6145658	6568920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015		1015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1998546		-1615267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1413960		-383279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648509		2062469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3236037		2941928	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	390957		353926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7420		23973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1586022		1018843	
Dettes fiscales et sociales	219940		132343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54451		35438	
Produits constatés d’avance (2)	2321			
TOTAL (IV)	5497149		4506451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6145658		6568920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	390957			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4
Production vendue biens	498432		498432	580279
Production vendue services	4875966		4875966	4168683
Chiffres d’affaires nets	5374399		5374399	4748966
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1758	13084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115130	21373
Autres produits			48232	26229
Total des produits d’exploitation (I)			5549519	4809652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45411	49295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5124266	4612522
Impôts, taxes et versements assimilés			99558	94788
Salaires et traitements			494628	491116
Charges sociales			185540	180957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42556	36496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49426	24291
Total des charges d’exploitation (II) 			6041385	5510911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491866	-701258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152775	678924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152775	678924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422796	384500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422796	384500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270021	294424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-761887	-406835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671604			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672092		2998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20019		-23556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5702294		5491574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7116254		5874853	
BENEFICE OU PERTE	-1413960		-383279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257845		58085
Total Immobilisations financières		10600		
Total Général		268445		58085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10600
Total Général				326530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107225	42556		149781
AMORTISSEMENTS Total Général	107225	42556		149781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16849		16849	
Autres provisions pour dépréciation	4598	671604		676202
Total Provisions pour dépréciation	21447	671604	16849	676202
TOTAL GENERAL	21447	671604	16849	676202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565627	565627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1072147	1072147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	177114	177114		
Divers				
Groupe et associés	3589093	3589093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100213	1100213		
Charges constatées d’avance	22004	22004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6526797	6526197	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3236037	3236037		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390957			
Fournisseurs et comptes rattachés	1586022	1586022		
Personnel et comptes rattachés	62878	62878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72034	72034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41198	41198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43830	43830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54451	54451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2321	2321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5489728	5098771		390957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel