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BILAN JA RESIDENCES 2017 Siren 522152388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55950	32594	23356	25537
Autres immobilisations corporelles	201895	74631	127264	116937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	12998
Créances rattachées à des participations				1009109
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	268445	107225	161220	1165180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28662		28662	
Clients et comptes rattachés	618881	16849	602033	602256
Autres créances	5728951	4598	5724353	4973722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30213		30213	277
Charges constatées d’avance	22439		22439	25658
TOTAL (II)	6429146	21447	6407700	5601914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697592	128672	6568920	6767095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015		1015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1615267		-858319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383279		-756948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2062469		2445748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2941928		2730270	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			251747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353926		332347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018843		782356	
Dettes fiscales et sociales	132343		195100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			231	
Autres dettes	35438		29297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4506451		4321347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6568920		6767095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	75
Production vendue biens	580279		580279	599446
Production vendue services	4168683		4168683	3739364
Chiffres d’affaires nets	4748966		4748966	4338885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21373	2642
Autres produits			26229	29
Total des produits d’exploitation (I)			4809652	4341557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49295	58670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4612522	4132837
Impôts, taxes et versements assimilés			94788	90755
Salaires et traitements			491116	454348
Charges sociales			180957	174877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36496	27418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21447	9744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24291	90
Total des charges d’exploitation (II) 			5510911	4948740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-701258	-607184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678924	182126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678924	182126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384500	349400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384500	349400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294424	-167274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406835	-774458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2998		2332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2998		3636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2998		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2998		5225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23556		-19099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5491574		4527319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5874853		5284267	
BENEFICE OU PERTE	-383279		-756948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213203		44642
Total Immobilisations financières		1022707		
Total Général		1235910		44642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1012107	10600
Total Général			1012107	268445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70729	36497		107225
AMORTISSEMENTS Total Général	70729	36497		107225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9744	16849	9744	16849
Autres provisions pour dépréciation		4598		4598
Total Provisions pour dépréciation	9744	21447	9744	21447
TOTAL GENERAL	9744	21447	9744	21447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	26476			
Autres créances clients	592405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247			
Impôts sur les bénéfices	23556			
T. V. A.	759606			
Autres impôts, taxes versements assimilés	155670			
Divers				
Groupe et associés	3582919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206953			
Charges constatées d’avance	22439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6370871	6343795	27076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2941928	691928	2250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	353926			
Fournisseurs et comptes rattachés	1018843	1018843		
Personnel et comptes rattachés	35736	35736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41995	41995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22475	22475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32138	32138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés			8	8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35438	35438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4482477	1878552	2250000	353926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16