ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN JA RESIDENCES 2016 Siren 522152388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48855	23318	25537	24279
Autres immobilisations corporelles	164348	47411	116937	71425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16225
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12998		12998	12998
Créances rattachées à des participations	1009109		1009109	1070448
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	1235910	70729	1165180	1195376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612001	9744	602256	539145
Autres créances	4973722		4973722	5620715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277		277	196434
Charges constatées d’avance	25658		25658	29438
TOTAL (II)	5611659	9744	5601914	6385732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6847568	80474	6767095	7581107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015		1015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-858319		-919024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-756948		60705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2445748		3202696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2730270		2482397	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332347		294724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782356		1386828	
Dettes fiscales et sociales	195100		182184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231			
Autres dettes	29297		28229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4321347		4378412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6767095		7581108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	89
Production vendue biens	599446		599446	561371
Production vendue services	3739364		3739364	3704894
Chiffres d’affaires nets	4338885		4338885	4266354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2642	
Autres produits			29	92
Total des produits d’exploitation (I)			4341557	4266446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58670	24963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4132837	3878859
Impôts, taxes et versements assimilés			90755	7455
Salaires et traitements			454348	434342
Charges sociales			174877	158645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27418	23874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	2005
Total des charges d’exploitation (II) 			4948740	4530142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607184	-263696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182126	537395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182126	537395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349400	232397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349400	232397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167274	304998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774458	41302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2332		5927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3636		5927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		5401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5225		5976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1589		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19099		-19452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4527319		4809768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5284267		4749064	
BENEFICE OU PERTE	-756948		60705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155241		79828
Total Immobilisations financières		1083446		61470
Total Général		1238686		141298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21866	213203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122210	1022707
Total Général			144075	1235910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43311	27418		70729
AMORTISSEMENTS Total Général	43311	27418		70729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9744		9744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9744		9744
TOTAL GENERAL		9744		9744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1009109			
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	21438			
Autres créances clients	590563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68016			
T. V. A.	318811			
Autres impôts, taxes versements assimilés	326809			
Divers				
Groupe et associés	4145051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115025			
Charges constatées d’avance	25558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6621090	5589944	1031146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2730270	480270	2250000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251747	251747		
Emprunts et dettes financières divers	332347			
Fournisseurs et comptes rattachés	782356	782356		
Personnel et comptes rattachés	35490	35480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53969	53969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78000	78000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27641	27641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231	231		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29297	29297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4321347	1739000	2250000	332347
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel