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BILAN INTERLOG SERVICES 2016 Siren 522195700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288116	216235	71880	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161338	31468	129870	
Constructions	1112761	200818	911943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14078	11245	2833	
Autres immobilisations corporelles	533075	323636	209439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116400		116400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	2226867	783402	1443465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1152		1152	
Clients et comptes rattachés	1157351	7744	1149607	
Autres créances	555905	114005	441900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3628630		3628630	
Disponibilités	2002338		2002338	
Charges constatées d’avance	60187		60187	
TOTAL (II)	7405562	121749	7283813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55121		55121	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9687551	905151	8782400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	449240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34863			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3243967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84358			
TOTAL (I)	4214253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88846			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88846			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557839			
Dettes fiscales et sociales	240689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36922			
Autres dettes	2085052			
Produits constatés d’avance (2)	16154			
TOTAL (IV)	4410092			
(V)	69208			
TOTAL GENERAL (I à V)	8782400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4011154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740757			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3470295	2036558	5506853	
Chiffres d’affaires nets	3470295	2036558	5506853	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42980	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5549833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3814621	
Impôts, taxes et versements assimilés			65046	
Salaires et traitements			865764	
Charges sociales			390550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20083	
Total des charges d’exploitation (II) 			5345108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3019120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112101	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30574	
Différences positives de change			353330	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5354	
Total des produits financiers (V)			3520486	
Dotations financières sur amortissements et provisions			55121	
Intérêts et charges assimilées			13024	
Différences négatives de change			302036	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3150305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3355029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27845			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13971			
Total des produits exceptionnels (VII)	106474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9875			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9176792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5932825			
BENEFICE OU PERTE	3243967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301314		145743
Total Immobilisations corporelles		1644258		1343046
Total Immobilisations financières		101403		17660
Total Général		2046974		1506449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			158941	288116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166052	1821252
Prêts et immobilisations financières			1563	
Total Immobilisations financières			1563	117500
Total Général			1326556	2226867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214542	81473	79780	216235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759184	104008	296025	567167
AMORTISSEMENTS Total Général	973726	185481	375805	783402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84358
Total Provisions réglementées	88455	9875	13971	84358
Provisions pour litiges				33725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55121
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64299	55121	30574	88846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4501	3564	321	7744
Autres provisions pour dépréciation	114005			114005
Total Provisions pour dépréciation	118506	3564	321	121749
TOTAL GENERAL	271259	68560	44866	294953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3564	321	
                                             - Financières		55121	30574	
                                            - Exceptionnelles		9875	13971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	9924			
Autres créances clients	1147427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238913			
T. V. A.	76307			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17572			
Divers				
Groupe et associés	218778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4987			
Charges constatées d’avance	60187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775695	1530235	245459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740757	740757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647102	261072	386030	
Emprunts et dettes financières divers	5913			
Fournisseurs et comptes rattachés	557839	557839		
Personnel et comptes rattachés	70190	70190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122637	122637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16999	16999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30863	30863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36922	36922		
Groupe et associés	75198	75198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082523	2082523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16154	16154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4403096	4011154	386030	5913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3358314			
Location, charges locatives et de copropriété	13932			
Personnel extérieur à l’entreprise	11303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	373929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3814621			
Taxe professionnelle	16810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65046			
Montant de la TVA. collectée	766179			
Total TVA. déductible sur biens et services	545844			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27