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BILAN EURL HOLLERTT PASCAL 2020 Siren 522112259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4290	4290		
Immobilisations corporelles	43913	37684	6229	9942
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48203	41974	6229	9942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25022		25022	23846
Stock marchandises				1295
Avances et acomptes versés sur commandes				480
Créances – Clients et comptes rattachés	20999	2038	18961	31639
Créances – Autres	7750		7750	9754
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36859		36859	43746
Caisse				
Charges constatées d’avance	15266		15266	15534
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105897	2038	103859	126294
Total général Actif	154100	5242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			77248	77248
Report à nouveau			-7484	-11854
Résultat de l’exercice			6830	4370
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84954	78124
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6810	17538
Fournisseurs et comptes rattachés			10455	31974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1401		
Autres dettes			7839	8571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25134	58112
Total général Passif			110088	136236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1561		5242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233210		278341	
Production stockée	1159		9968	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	2959		1227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239889		295777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6037	
Variation de stock (marchandises)	1295		-1295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93450		145090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17		1022	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60537		57109	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	780		1134	
Rémunérations du personnel 	60506		58182	
Charges sociales	9279		9423	
Dotations aux amortissements	3713		6536	
Dotations aux provisions	1019		1019	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	230570		284257	
Résultat d’exploitation	9319		11520	
Produits financiers	46		33	
Produits exceptionnels				
Charges financières			34	
Charges exceptionnelles	2535		7677	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	6830		4370	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21129			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48203	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1019	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1019	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel