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BILAN DALKIA CHAUFFAGE URBAIN D'ALLEVARD - D.C.U.A 2020 Siren 522140276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4845289	574850	4270438	4270438
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	15547		15547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4860835	574850	4285985	4270438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1766
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278209	18702	259507	301271
Autres créances	98049		98049	253871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62		62	4
Charges constatées d’avance	748		748	
TOTAL (II)	377069	18702	358366	556912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5237904	593553	4644352	4827350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-577147		-656953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111093		79806	
Subventions d’investissement	1990360		1990360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402119		1513213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3017	
Provisions pour charges	1190229		1068424	
TOTAL (III)	1190229		1071441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1557083		1670325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376		16	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169184		231730	
Dettes fiscales et sociales	15053		7952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124			
Autres dettes	10534		11232	
Produits constatés d’avance (2)	299649		321441	
TOTAL (IV)	2052003		2242697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644352		4827350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1557083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623456		623456	655410
Chiffres d’affaires nets	623456		623456	655410
				
Production stockée			-1766	1766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15253
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			621690	672429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398964	269015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246542	247248
Impôts, taxes et versements assimilés			29578	29787
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20309	18849
Total des charges d’exploitation (II) 			714096	564900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92406	107529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202971	203718
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202971	203718
Dotations financières sur amortissements et provisions			121805	121805
Intérêts et charges assimilées			102868	109733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224673	231538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21702	-27821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114108	79708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3017			
Total des produits exceptionnels (VII)	3017		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3015		98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827679		876246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938772		796440	
BENEFICE OU PERTE	-111093		79806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4845289		15547
Total Immobilisations financières				
Total Général		4845289		15547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15547		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4860835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4860835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574850			574850
AMORTISSEMENTS Total Général	574850			574850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1190229
Total Provisions pour risques et charges	1071441	121805	3017	1190229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18702		18702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18702		18702
TOTAL GENERAL	1071441	140508	3017	1208932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18702		
                                             - Financières		121805		
                                            - Exceptionnelles			3017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19731	19731		
Autres créances clients	258478	258478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33592	33592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33655	33655		
Groupe et associés	26203	26203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4600	4600		
Charges constatées d’avance	748	748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377006	377006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1557083	113205	452822	991056
Fournisseurs et comptes rattachés	169184	169184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14057	14057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124	124		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10534	10534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	299649	5099	20394	274156
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051627	313199	473216	1265212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel