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BILAN CAP CINEMA CAGNES SUR MER 2018 Siren 522166743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33840	840	33000	33000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134576	34060	100516	107621
Autres immobilisations corporelles	4144838	982456	3162381	3334294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2326418
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387225		387225	387225
TOTAL (I)	4700478	1017356	3683122	6188558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22238		22238	19176
Avances et acomptes versés sur commandes	1168		1168	32471
Clients et comptes rattachés	172205	17260	154945	477490
Autres créances	5067727		5067727	4937506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910639		910639	510580
Charges constatées d’avance	251153		251153	291211
TOTAL (II)	6425130	17260	6407870	6268433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				389288
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11125608	1034616	10090992	12846279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502500		502500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24500		24500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-621726		-905446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361116		283720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4379255		4595487	
TOTAL (I)	4645645		4500761	
Produit des émissions de titres participatifs			3224000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			3224000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3080862		3257449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	989704		260712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051893		1174545	
Dettes fiscales et sociales	245841		232907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5098			
Autres dettes	44949		11746	
Produits constatés d’avance (2)	27000		184157	
TOTAL (IV)	5445347		5121517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10090992		12846279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2833420		2294912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39578		1486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			539379	1072238
Production vendue biens			4000	
Production vendue services			2270823	4083401
Chiffres d’affaires nets			2814201	5155639
				
Production stockée				
Production immobilisée			39	
Subventions d’exploitation			774	11440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2144	224
Autres produits			2595	44310
Total des produits d’exploitation (I)			2819754	5211613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145141	271799
Variation de stock (marchandises)			-3063	-1851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1821750	3544011
Impôts, taxes et versements assimilés			44099	69040
Salaires et traitements			217557	502625
Charges sociales			65506	135324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			227042	426704
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53012	37318
Total des charges d’exploitation (II) 			2571046	4984972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248708	226641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16693
Dotations financières sur amortissements et provisions			16081	130000
Intérêts et charges assimilées			81153	274402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97234	404402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97234	-387709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151474	-161068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216946		458448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7305		13874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209641		444574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3036700		5686753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675584		5403033	
BENEFICE OU PERTE	361116		283720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33840		
Total Immobilisations corporelles		4261730		38054
Total Immobilisations financières		2713643		
Total Général		7009213		38054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20370	4279413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2326418		387225
Total Général		2326418	20370	4700478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819815	213280	16579	1016516
AMORTISSEMENTS Total Général	820655	213280	16579	1017356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4379255
Total Provisions réglementées	4595487		216232	4379255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3498	13762		17260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3498	13762		17260
TOTAL GENERAL	4598985	13762	216232	4396515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13762		
                                             - Financières		16081		
                                            - Exceptionnelles			216232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387225			
Clients douteux ou litigieux	4198			
Autres créances clients	168008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4701152			
Groupe et associés	54474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72713			
Charges constatées d’avance	251153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5878309	794785	5083524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39578	39578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3041284	429358	1717431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051893	1051893		
Personnel et comptes rattachés	27740	27740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35778	35778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70247	70247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112076	112076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5098	5098		
Groupe et associés	989704	989704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44949	44949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5445347	2833420	1717431	894495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel