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BILAN CAP CINEMA CAGNES SUR MER 2017 Siren 522166743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33840	840	33000	33352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134576	26955	107621	121830
Autres immobilisations corporelles	4127154	792860	3334294	3735463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2326418		2326418	2290917
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387225		387225	387725
TOTAL (I)	7009213	820655	6188558	6569286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19176		19176	17325
Avances et acomptes versés sur commandes	32471		32471	
Clients et comptes rattachés	480988	3498	477490	287447
Autres créances	4937506		4937506	4880361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510580		510580	305828
Charges constatées d’avance	291211		291211	134537
TOTAL (II)	6271931	3498	6268433	5625498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	389288		389288	519288
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13670431	824153	12846279	12714072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	502500		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-905446		-496443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283720		-409003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4595487		5027951	
TOTAL (I)	4500761		4623505	
Produit des émissions de titres participatifs	3224000		3250000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3224000		3250000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257449		3685711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260712		130712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174545		493853	
Dettes fiscales et sociales	232907		266151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11746		7110	
Produits constatés d’avance (2)	184157		257026	
TOTAL (IV)	5121517		4840567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12846279		12714072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2294912		1584604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1486		390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1072238	836353
Production vendue biens				
Production vendue services			4083401	3249820
Chiffres d’affaires nets			5155639	4086173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11440	3656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224	7755
Autres produits			44310	38805
Total des produits d’exploitation (I)			5211613	4136389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271799	255382
Variation de stock (marchandises)			-1851	-17325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3544011	3075887
Impôts, taxes et versements assimilés			69040	119570
Salaires et traitements			502625	520528
Charges sociales			135324	138819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			426704	397233
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37318	34137
Total des charges d’exploitation (II) 			4984972	4524231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226641	-387842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16693	17479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16693	17479
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	130712
Intérêts et charges assimilées			274402	315522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404402	446234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387709	-428755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161068	-816596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458448		5848789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13874		5441421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444574		407368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-214		-225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5686753		10002658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5403033		10411661	
BENEFICE OU PERTE	283720		-409003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33840		
Total Immobilisations corporelles		4254253		7476
Total Immobilisations financières		2678641		35502
Total Général		6966735		42978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4261730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	2713643
Total Général			500	7009213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488	352		840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396961	422854		819815
AMORTISSEMENTS Total Général	397448	423206		820655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4595487
Total Provisions réglementées	5027951		432464	4595487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3498		3498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3498		3498
TOTAL GENERAL	5027951	3498	432464	4598985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			432464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2326418	2326418		
Prêts				
Autres immobilisations financières	387225			
Clients douteux ou litigieux	4198			
Autres créances clients	476791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4731392			
Groupe et associés	25979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867			
Charges constatées d’avance	291211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8423348	3339824	5083524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1486	1486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3255963	429358	1717431	
Emprunts et dettes financières divers	260712	260712		
Fournisseurs et comptes rattachés	1174545	1174545		
Personnel et comptes rattachés	49440	49440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46831	46831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47376	47376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89261	89261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11746	11746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184157	184157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5121517	2294912	1717431	1109174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel