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BILAN CAP CINEMA CAGNES SUR MER 2016 Siren 522166743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33840	488	33352	33000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134576	12745	121830	
Autres immobilisations corporelles	4119678	384215	3735463	2043
Immobilisations en cours				3972085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2290917		2290917	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387725		387725	385515
TOTAL (I)	6966735	397448	6569286	4392643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17325		17325	
Avances et acomptes versés sur commandes				5080
Clients et comptes rattachés	287447		287447	407489
Autres créances	4880361		4880361	581554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305828		305828	324642
Charges constatées d’avance	134537		134537	270660
TOTAL (II)	5625498		5625498	1589425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	519288		519288	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13111520	397448	12714072	5982068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	501000		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-496443		-49559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-409003		-446885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5027951			
TOTAL (I)	4623505		4557	
Produit des émissions de titres participatifs	3250000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3250000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3685711		2914168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130712		878472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493853		559587	
Dettes fiscales et sociales	266151		87476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1415217	
Autres dettes	7110		590	
Produits constatés d’avance (2)	257026		122000	
TOTAL (IV)	4840567		5977511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12714072		5982068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584604		2412190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390		897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836353		836353	
Production vendue biens				
Production vendue services	3249820		3249820	
Chiffres d’affaires nets	4086173		4086173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7755	41812
Autres produits			38805	1
Total des produits d’exploitation (I)			4136389	41813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255382	
Variation de stock (marchandises)			-17325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3075887	426846
Impôts, taxes et versements assimilés			119570	684
Salaires et traitements			520528	10841
Charges sociales			138819	4043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397233	215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34137	640
Total des charges d’exploitation (II) 			4524231	443269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387842	-401457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17479	
Dotations financières sur amortissements et provisions			130712	
Intérêts et charges assimilées			315522	46373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446234	46373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428755	-46373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816596	-447830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5440280		945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	408509			
Total des produits exceptionnels (VII)	5848789		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5436460			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5441421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407368		945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10002658		42758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10411661		489642	
BENEFICE OU PERTE	-409003		-446885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7755		41812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29342		637	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		840
Total Immobilisations corporelles		3974344		4251995
Total Immobilisations financières		385515		2293126
Total Général		4392859		6545961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3972085		4254253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2678641
Total Général		3972085		6966735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		488		488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215	396745		396961
AMORTISSEMENTS Total Général	215	397233		397448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5027951
Total Provisions réglementées		5436460	408509	5027951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5436460	408509	5027951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5436460	408509	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2290917	2290917		
Prêts				
Autres immobilisations financières	387725	387725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4715177			
Groupe et associés	7237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83045			
Charges constatées d’avance	134537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7980986	3284687	4696299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3685321	429358	1717431	
Emprunts et dettes financières divers	130712	130712		
Fournisseurs et comptes rattachés	493853	493853		
Personnel et comptes rattachés	49291	49291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44264	44264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55266	55266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117332	117332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7110	7110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257026	257026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4840567	1584604	1717431	1538532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	764679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel