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BILAN AMENAGEMENT FONCIER ET PATRIMOINE IMMOBILIER 2016 Siren 522146117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5863	3919	1945	1613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750		1750	1750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	7633	3919	3715	3383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7448		7448	29538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1750626		1750626	305853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86344	9720	76624	95511
Autres créances	130339	37057	93282	98202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2697		2697	457
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1977454	46777	1930677	529561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985087	50696	1934391	532944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3123		5592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31323		-2469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49596		4773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284725		319225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481146		130405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94809		57431	
Dettes fiscales et sociales	19438		21111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1884795		528171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934391		532944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1243521		1243521	
Production vendue biens				
Production vendue services	71927		71927	36972
Chiffres d’affaires nets	1315448		1315448	36972
				
Production stockée			-12653	-34791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146	1980
Autres produits			4443	700
Total des produits d’exploitation (I)			1307383	4861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2397430	305853
Variation de stock (marchandises)			-1444773	-305853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249202	53971
Impôts, taxes et versements assimilés			2932	4883
Salaires et traitements				1980
Charges sociales			1592	1338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401	4449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	1265
Total des charges d’exploitation (II) 			1207243	67886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100140	-63025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4509	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4574	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37546	1428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37546	1428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37546	-1428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62530	-64453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25679		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25679		22433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25679		62363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5528		379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311892		89656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280569		92125	
BENEFICE OU PERTE	31323		-2469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5131		733
Total Immobilisations financières		1770		
Total Général		6901		733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				7633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3518	401		3919
AMORTISSEMENTS Total Général	3518	401		3919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9720			9720
Autres provisions pour dépréciation	37057			37057
Total Provisions pour dépréciation	46777			46777
TOTAL GENERAL	46777			46777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110615			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	216703	216683	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767309	767309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517416	517416		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94809	94809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5528	5528		
T.V.A.	13910	13910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481146	481146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4678	4678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884795	1884795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1122872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	914167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel