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BILAN ALTEO PRO-SERVICES 2018 Siren 522113935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2567	2567		91
Immobilisations corporelles	34972	33675	1297	1792
Immobilisations financières	16220		16220	1220
Total Actif Immobilisé	53759	36242	17517	3103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	103		103	123
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14589		14589	5766
Créances – Autres	8246		8246	4247
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	42055		42055	79192
Caisse				
Charges constatées d’avance	5234		5234	5994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70228		70228	105322
Total général Actif	123987			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			62731	61173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1930	11576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65761	73849
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8962	14263
Fournisseurs et comptes rattachés			9629	19474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			3393	839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21984	34576
Total général Passif			87745	108425
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255541		263758	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3032		2343	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258573		266102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97823		113894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	21		-52	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75585		62190	
(dont taxe professionnelle)	499			
Impôts, taxes et versements assimilés	1376		1110	
Rémunérations du personnel 	80868		72633	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	586		2714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation	256259		252526	
Résultat d’exploitation	2314		13576	
Produits financiers	737		616	
Produits exceptionnels				
Charges financières			63	
Charges exceptionnelles	68		45	
Impôts sur les bénéfices	1053		2508	
Bénéfice ou perte	1930		11576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17981			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48759	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel