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BILAN VALMY 2021 Siren 522014059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12085	10620	1464	2103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61397	5604	55793	56103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449587	258196	191391	87343
Autres immobilisations corporelles	201279	113350	87929	75663
Immobilisations en cours	2707		2707	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25150		25150	16340
Autres immobilisations financières	238660		238660	238025
TOTAL (I)	990868	387771	603096	475578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27318		27318	10148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6727		6727	6727
Clients et comptes rattachés	24067	13000	11067	108038
Autres créances	2718735		2718735	2403772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287		287	16116
Charges constatées d’avance	231846		231846	235055
TOTAL (II)	3008980	13000	2995980	2779857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999851	400771	3599079	3255436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1515000		1515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54647		44629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447972		257647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310973		200343	
Subventions d’investissement	8757		10245	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2337351		2027864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70751		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70751		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246043		223958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383122		520114	
Dettes fiscales et sociales	507071		413302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10591		1364	
Autres dettes	7124		8833	
Produits constatés d’avance (2)	4383			
TOTAL (IV)	1190977		1167571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3599079		3255436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5698181		5698181	5392275
Chiffres d’affaires nets	5698181		5698181	5392275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224958	322034
Autres produits			5860	2875
Total des produits d’exploitation (I)			5928999	5717185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135	309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210711	201295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17170	-2449
Autres achats et charges externes			1931408	2219220
Impôts, taxes et versements assimilés			220258	229880
Salaires et traitements			2154726	2052682
Charges sociales			816807	585300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60214	48082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10751	60000
Autres charges			12538	13103
Total des charges d’exploitation (II) 			5413381	5427426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515617	289758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515494	289755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1487		3645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1487		3645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1487		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75045		23000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130963		66537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5930486		5720830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5619512		5520487	
BENEFICE OU PERTE	310973		200343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10359		1726
Total Immobilisations corporelles		538412		176560
Total Immobilisations financières		254365		9446
Total Général		803136		187732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2708		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				714972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263811
Total Général				990869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8256	2365		10620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319302	57849		377151
AMORTISSEMENTS Total Général	327558	60214		387772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	10751		70751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000	13000	20000	13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	13000	20000	13000
TOTAL GENERAL	80000	23751	20000	83751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23751	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25150		25150	
Autres immobilisations financières	238661		238661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24067	24067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1491	1491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	50530	50530		
T. V. A.	33626	33626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2217318	2217318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415349	415349		
Charges constatées d’avance	231847	231847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3238460	2974649	263811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32641	32641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246044		246044	
Fournisseurs et comptes rattachés	383123	383123		
Personnel et comptes rattachés	257763	257763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200725	200725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16560	16560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32024	32024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10592	10592		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7125	7125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4383	4383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190977	944934	246044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel