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BILAN VALMY 2020 Siren 522014059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10358	8255	2103	4206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57890	1787	56103	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309594	222250	87343	81474
Autres immobilisations corporelles	170927	95263	75663	78896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16340		16340	7948
Autres immobilisations financières	238025		238025	235743
TOTAL (I)	803136	327557	475578	408268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10148		10148	7699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6727		6727	
Clients et comptes rattachés	128038	20000	108038	27480
Autres créances	2403772		2403772	2468544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16116		16116	25044
Charges constatées d’avance	235055		235055	696
TOTAL (II)	2799857	20000	2779857	2529465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3602994	347557	3255436	2937734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1515000		1515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44629		31197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257647		2457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200343		268621	
Subventions d’investissement	10245		13890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2027864		1831166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223958		245633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520114		178087	
Dettes fiscales et sociales	413302		356337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1364			
Autres dettes	8833		320006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167571		1106567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3255436		2937734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5392275		5392275	5187426
Chiffres d’affaires nets	5392275		5392275	5187426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322034	54114
Autres produits			2875	6
Total des produits d’exploitation (I)			5717185	5244798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201295	260745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2449	9547
Autres achats et charges externes			2219220	1805537
Impôts, taxes et versements assimilés			229880	176079
Salaires et traitements			2052682	1900950
Charges sociales			585300	625741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48082	43827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			13103	6389
Total des charges d’exploitation (II) 			5427426	4828819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289758	415978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	6682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289755	422661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3645		4658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3645		3112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3519		5711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125		-2599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23000		52248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66537		99192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720830		5255253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520487		4986632	
BENEFICE OU PERTE	200343		268621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10359		
Total Immobilisations corporelles		433694		104719
Total Immobilisations financières		243691		10674
Total Général		687744		115392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254365
Total Général				803136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6153	2103		8256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273323	45979		319302
AMORTISSEMENTS Total Général	279475	48082		327558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20000		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		80000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16340		16340	
Autres immobilisations financières	238025		238025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128038	128038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3358	3358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	580	580		
Impôts sur les bénéfices	50530	50530		
T. V. A.	54477	54477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1581	1581		
Groupe et associés	2283097	2283097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10149	10149		
Charges constatées d’avance	235055	235055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021231	2766866	254365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223958		223958	
Fournisseurs et comptes rattachés	520114	520114		
Personnel et comptes rattachés	219057	219057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158643	158643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10214	10214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25388	25388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1364	1364		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8833	8833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167572	943614	223958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel