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BILAN VALMY 2018 Siren 522014059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4050	4050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234192	169214	64979	32390
Autres immobilisations corporelles	154530	62384	92146	59737
Immobilisations en cours	6913		6913	27031
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224750		224750	223324
TOTAL (I)	624435	235648	388788	342482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17247		17247	17089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19359	2215	17144	38486
Autres créances	2595394		2595394	2495007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49192		49192	39969
Charges constatées d’avance	226083		226083	3444
TOTAL (II)	2907275	2215	2905060	2593995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3531710	237862	3293848	2936476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1515000		1515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13045		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4581		231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363029		230894	
Subventions d’investissement	18549		12040	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1914203		1759666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	242546		231230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490752		211087	
Dettes fiscales et sociales	400490		421357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202857		277137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336645		1140810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293848		2936476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5232606		5232606	5041783
Chiffres d’affaires nets	5232606		5232606	5041783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11555	17376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31311	18838
Autres produits			378	15
Total des produits d’exploitation (I)			5275850	5078013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267325	252519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158	-5879
Autres achats et charges externes			1832006	1960308
Impôts, taxes et versements assimilés			211635	177743
Salaires et traitements			1770414	1745174
Charges sociales			697037	696570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35189	24583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13800	5000
Autres charges			1863	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			4829111	4857741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446739	220272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11232	6134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11232	6134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1849	4530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	4530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9383	1603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456122	221875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15799		23979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4236		2527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20035		26506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41411		26209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41411		26209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21376		297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57855		38713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13862		-47436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307117		5110652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4944088		4879758	
BENEFICE OU PERTE	363029		230894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4050			4050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196408	35189		231598
AMORTISSEMENTS Total Général	200458	35189		235648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	7000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2215			2215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2215			2215
TOTAL GENERAL	38215	7000		45215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224750		224750	
Clients douteux ou litigieux	2337		2337	
Autres créances clients	17022	17022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3051	3051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67501	67501		
T. V. A.	50378	50378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422	422		
Groupe et associés	2470010	2470010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4033	4033		
Charges constatées d’avance	226083	226083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3065586	2838500	227087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229133		229133	
Fournisseurs et comptes rattachés	490752	490752		
Personnel et comptes rattachés	167730	167730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222995	222995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9765	9765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13413	13413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202857	202857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336645	1107512	229133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel