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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PARIS & METROPOLE AMENAGEMENT 2018 Siren 522085760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91605	73979	17626	24917
Fonds commercial	714214	491722	222492	370291
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1280	1280		
Autres immobilisations corporelles	149706	72215	77491	96501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118484		118484	105967
TOTAL (I)	1075289	639196	436093	597676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	126956497		126956497	95445746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1046083		1046083	1039089
Clients et comptes rattachés	29489381		29489381	29504060
Autres créances	10488909		10488909	3441890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100612551		100612551	131110578
Charges constatées d’avance	9195		9195	147949
TOTAL (II)	268602616		268602616	260689312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269677905	639196	269038709	261286988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6062		5795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115179		110108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8553		5338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6129794		6121242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796918		299893	
Provisions pour charges	19255480		55138602	
TOTAL (III)	20052398		55438495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120100000		46500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309037		2618412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566724		50250886	
Dettes fiscales et sociales	30268583		31241152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			614	
Produits constatés d’avance (2)	88612174		69116188	
TOTAL (IV)	242856517		199727252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269038709		261286988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122756517		134464753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2309037			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2819973	33895
Production vendue services			-3252394	-8838620
Chiffres d’affaires nets			-432421	-8804725
				
Production stockée			31510751	2390746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1340	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6321667	-30789625
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			24758003	-37203594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21468948	-39876951
Impôts, taxes et versements assimilés			85018	68616
Salaires et traitements			1709171	1543538
Charges sociales			813031	717224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179118	173202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			497025	169660
Autres charges			1	13
Total des charges d’exploitation (II) 			24752312	-37204698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5691	1104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4023
Autres intérêts et produits assimilés			3899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3899	4023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3899	4023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9590	5126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1037		238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24761902		-37199122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24753349		-37204460	
BENEFICE OU PERTE	8553		5338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805819		
Total Immobilisations corporelles		145968		5018
Total Immobilisations financières		105967		12517
Total Général		1057754		17535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118484
Total Général				1075289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410611	155090		565701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49467	24028		73495
AMORTISSEMENTS Total Général	460078	179118		639196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20052398
Total Provisions pour risques et charges	55438495	497025	35883122	20052398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55438495	497025	35883122	20052398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497025	35883122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118484		118484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29489381	9074238	20415143	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10488909	10488909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9195	9195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40105969	19572342	20533627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120100000		120100000	
Emprunts et dettes financières divers	2309037	2309037		
Fournisseurs et comptes rattachés	1566724	1566724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30268583	30268583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88612174	88612174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242856517	122756517	120100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46