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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PARIS & METROPOLE AMENAGEMENT 2017 Siren 522085760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91605	66688	24917	6515
Fonds commercial	714214	343923	370291	520508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1280	1280		798
Autres immobilisations corporelles	144688	48187	96501	21712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105967		105967	86823
TOTAL (I)	1057754	460078	597676	636356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95445746		95445746	93055000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1039089		1039089	1587307
Clients et comptes rattachés	29504060		29504060	48612625
Autres créances	3441890		3441890	5618981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15500000
Disponibilités	131110578		131110578	186627907
Charges constatées d’avance	147949		147949	9743465
TOTAL (II)	260689312		260689312	360745285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261747066	460078	261286988	361381641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5795		5112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110108		97131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5338		13660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6121242		6115904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	299893		130233	
Provisions pour charges	55138602		128022427	
TOTAL (III)	55438495		128152660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46500000		108750000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2618412		2629412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50250886		85460186	
Dettes fiscales et sociales	31241152		29958964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614			
Produits constatés d’avance (2)	69116188		256370	
TOTAL (IV)	199727252		227113078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261286988		361381641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134464753		156117933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33895		33895	140759827
Production vendue services	-8838620		-8838620	44906421
Chiffres d’affaires nets	-8804725		-8804725	185666249
				
Production stockée			2390746	74245816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-30789625	69544228
Autres produits			10	391
Total des produits d’exploitation (I)			-37203594	329456684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-39876951	199480729
Impôts, taxes et versements assimilés			68616	46030
Salaires et traitements			1543538	1159563
Charges sociales			717224	551786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173202	61240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169660	128152660
Autres charges			13	54
Total des charges d’exploitation (II) 			-37204698	329452062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1104	4621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4023	10247
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4023	10247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4023	10247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5126	14868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		15198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		15198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-37199122		329482128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-37204460		329468468	
BENEFICE OU PERTE	5338		13660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781483		24336
Total Immobilisations corporelles		152989		91281
Total Immobilisations financières		86823		65586
Total Général		1021296		181203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98302	145968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46443	105967
Total Général			144745	1057754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254460	156150		410611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130479	17051	98063	49467
AMORTISSEMENTS Total Général	384939	173202	98063	460078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55438495
Total Provisions pour risques et charges	128152659	169660	72883824	55438495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128152659	169660	72883824	55438495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169660	72883824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29504060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	729			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2364275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016377			
Charges constatées d’avance	147949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33199866	14292598	18907268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46500000		11000000	
Emprunts et dettes financières divers	2618412	2618412		
Fournisseurs et comptes rattachés	50250886	50250886		
Personnel et comptes rattachés	179340	179340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275324	275324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30786442	12023943	18762499	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614	614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69116188	69116188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	199727252	134464753	29762499	35500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23