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BILAN SALEVE NETTOYAGE - ENTRETIEN ESPACES VERTS 2021 Siren 522087949				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres	371	371		
Immobilisations corporelles	49652	34356	15295	19780
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	57038	34727	22311	26795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Créances – Clients et comptes rattachés	2981		2981	6166
Créances – Autres	1025		1025	268
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2309
Caisse				
Charges constatées d’avance	404		404	318
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4409		4409	9761
Total général Actif	61447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			21806	26702
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15277	-4896
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7629	22906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7575	7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3149
Fournisseurs et comptes rattachés			5595	249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		725		
Autres dettes			5922	3252
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19091	13650
Total général Passif			26720	36556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5386	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31776		26661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	840		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	32617		27913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1762		1056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19543		18290	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	21857		9274	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4484		4049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	47648		32671	
Résultat d’exploitation	-15031		-4758	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	38		104	
Charges exceptionnelles	210		34	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15277		-4896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6878			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57038	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel