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BILAN PONTARLIER MOTOCULTURE 2017 Siren 522015981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2964	1298	1666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59962	34051	25912	62191
Autres immobilisations corporelles	100394	58440	41954	53558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163555	93789	69767	115945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44590		44590	54818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175608		175608	175013
Avances et acomptes versés sur commandes				5750
Clients et comptes rattachés	144562		144562	133291
Autres créances	112437		112437	99256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55000		55000	55000
Disponibilités	210053		210053	252328
Charges constatées d’avance	24		24	
TOTAL (II)	742274		742274	775457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905829	93789	812041	891401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326760		219893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49379		106867	
Subventions d’investissement	26321		26891	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413459		364650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100661		119613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36673		56454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500		32122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211531		280603	
Dettes fiscales et sociales	39811		36943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406		1016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398582		526751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812041		891401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324576		439094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1604237		1604237	1893979
Production vendue biens				
Production vendue services	3621		3621	1800
Chiffres d’affaires nets	1607858		1607858	1895779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16557	3551
Autres produits			22	47
Total des produits d’exploitation (I)			1625438	1900377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924948	1148827
Variation de stock (marchandises)			-595	-8661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231597	229427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10228	-4892
Autres achats et charges externes			139081	125440
Impôts, taxes et versements assimilés			6626	5435
Salaires et traitements			206456	204503
Charges sociales			21529	27491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26779	24825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1566666	1752421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58771	147956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés			1786	1617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1789	1621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2530	3858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2530	3858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741	-2237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58030	145718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406		358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24437		364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24843		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25270		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427		587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8225		39439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652069		1902720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602691		1795853	
BENEFICE OU PERTE	49379		106867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999		1764
Total Immobilisations corporelles		192367		4067
Total Immobilisations financières		195		40
Total Général		194561		5871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			799	2964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36078	160356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235
Total Général			36877	163555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1999	98	799	1298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76618	26681	10808	92491
AMORTISSEMENTS Total Général	78617	26779	11607	93789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41322			
T. V. A.	11716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19079			
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320			
Charges constatées d’avance	24			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257023	257023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100661	26655	61803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211531	211531		
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15041	15041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14807	14807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4049	4049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36673	36673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406	1406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390082	316076	61803	12203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel