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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 522083666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1185000		1185000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52687	30266	22421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14424	497	13926	
TOTAL (I)	1252111	30763	1221348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145050		145050	
Avances et acomptes versés sur commandes	2110		2110	
Clients et comptes rattachés	13998		13998	
Autres créances	30496		30496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72098		72098	
Charges constatées d’avance	4054		4054	
TOTAL (II)	267806		267806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519917	30763	1489154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165853			
Dettes fiscales et sociales	36005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549565		1549565	
Production vendue biens				
Production vendue services	10165		10165	
Chiffres d’affaires nets	1559730		1559730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4322	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1574158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1123093	
Variation de stock (marchandises)			13881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67431	
Impôts, taxes et versements assimilés			13836	
Salaires et traitements			194675	
Charges sociales			72730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			1491584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			429	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	
Dotations financières sur amortissements et provisions			497	
Intérêts et charges assimilées			7345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513727			
BENEFICE OU PERTE	60859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27727			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1185000		
Total Immobilisations corporelles		52687		
Total Immobilisations financières		14424		
Total Général		1252111		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14424
Total Général				1252111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24708	5558		30266
AMORTISSEMENTS Total Général	24708	5558		30266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	429	497	429	497
Sur stocks et en cours	1253		1253	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1682	497	1682	497
TOTAL GENERAL	1682	497	1682	497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1253	
                                             - Financières		497	429	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14424		14424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13998	13998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6252	6252		
T. V. A.	11550	11550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3963	3963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8731	8731		
Charges constatées d’avance	4054	4054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62972	48548	14424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703488	78738	322485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165853	165853		
Personnel et comptes rattachés	19867	19867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15944	15944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194	194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37312	37312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942658	317907	322485	302266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184			
Location, charges locatives et de copropriété	33164			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67431			
Taxe professionnelle	2738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13836			
Montant de la TVA. collectée	65510			
Total TVA. déductible sur biens et services	56403			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6