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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2017 Siren 522083666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1185000		1185000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52687	24708	27979	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14424	429	13995	
TOTAL (I)	1252111	25137	1226974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158931	1253	157678	
Avances et acomptes versés sur commandes	2310		2310	
Clients et comptes rattachés	8321		8321	
Autres créances	33237		33237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26396		26396	
Charges constatées d’avance	9098		9098	
TOTAL (II)	238293	1253	237039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490404	26390	1464013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2471			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111737			
Dettes fiscales et sociales	25658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	978875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551790		1551790	
Production vendue biens				
Production vendue services	15738		15738	
Chiffres d’affaires nets	1567528		1567528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8634	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1584337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159831	
Variation de stock (marchandises)			-13845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71197	
Impôts, taxes et versements assimilés			11632	
Salaires et traitements			192039	
Charges sociales			76296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1503882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			429	
Intérêts et charges assimilées			8481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527507			
BENEFICE OU PERTE	57601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28909			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1185000		
Total Immobilisations corporelles		51552		1136
Total Immobilisations financières		14201		223
Total Général		1250752		1359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14424
Total Général				1252111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19234	5474		24708
AMORTISSEMENTS Total Général	19234	5474		24708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		429		429
Sur stocks et en cours		1253		1253
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1682		1682
TOTAL GENERAL		1682		1682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1253		
                                             - Financières		429		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14424		14424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8321	8321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22567	22567		
T. V. A.	2969	2969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3323	3323		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4134	4134		
Charges constatées d’avance	9098	9098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65075	50655	14424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781470	68177	658274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111737	111737		
Personnel et comptes rattachés	11903	11903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13133	13133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622	622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57312	57312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	229	229		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976405	263112	658274	55018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187			
Location, charges locatives et de copropriété	33413			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71197			
Taxe professionnelle	2741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8891			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11632			
Montant de la TVA. collectée	67439			
Total TVA. déductible sur biens et services	60401			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel