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BILAN NIGLO CASH 2022 Siren 522016666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6867	6867		265
Autres immobilisations corporelles	205587	119798	85788	83432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	200
TOTAL (I)	273203	126665	146538	143897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119624		119624	184562
Avances et acomptes versés sur commandes				1822
Clients et comptes rattachés	110146		110146	499
Autres créances	16578		16578	23254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10452		10452	42935
Charges constatées d’avance	414		414	587
TOTAL (II)	257214		257214	253659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530417	126665	403752	397557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254222		215191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19820		39031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285042		265222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86641		97068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16333		15271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11422		11170	
Dettes fiscales et sociales	2757		6835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1558		1991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118711		132335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403752		397557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58188		132335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222912		222912	360435
Production vendue biens				
Production vendue services	46114		46114	17500
Chiffres d’affaires nets	269025		269025	377935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			269027	390101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75416	226913
Variation de stock (marchandises)			64938	-13544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53672	58654
Impôts, taxes et versements assimilés			1377	1996
Salaires et traitements			32368	55485
Charges sociales			821	5984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13509	12183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	121
Total des charges d’exploitation (II) 			242123	347791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26904	42311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1013	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	-572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25891	41738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2539		2298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3533		5006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269360		392581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249540		353550	
BENEFICE OU PERTE	19820		39031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9893		13963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		207323		15654
Total Immobilisations financières		200		550
Total Général		267523		16204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10524	212453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			10524	273203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123626	13509	10470	126665
AMORTISSEMENTS Total Général	123626	13509	10470	126665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110146	110146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1984	1984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14594	14594		
Charges constatées d’avance	414	414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127888	127888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86433	25910	60523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11422	11422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1031	1031		
T.V.A.	1726	1726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16333	16333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1558	1558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118711	58188	60523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15423		11474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5885		5402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32363		41778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53672		58654	
Taxe professionnelle	1377		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1377		1996	
Montant de la TVA. collectée	51616		70554	
Total TVA. déductible sur biens et services	15826		39601	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel