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BILAN NIGLO CASH 2020 Siren 522016666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9548	8883	665	1309
Autres immobilisations corporelles	167900	102560	65340	60161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	237648	111443	126205	121671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171018		171018	170131
Avances et acomptes versés sur commandes	563		563	7822
Clients et comptes rattachés	1977		1977	1904
Autres créances	28606		28606	35835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88796		88796	3899
Charges constatées d’avance	206		206	206
TOTAL (II)	291165		291165	219796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528813	111443	417370	341467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199419		198264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15772		1155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226191		210419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103696		73028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451		4298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65327		40185	
Dettes fiscales et sociales	20689		12856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191180		131048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417370		341467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105854		110816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460307		460307	484822
Production vendue biens				
Production vendue services				2500
Chiffres d’affaires nets	460307		460307	487322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3281	4817
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			469338	492139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275708	284503
Variation de stock (marchandises)			2394	7066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56417	67953
Impôts, taxes et versements assimilés			1895	2195
Salaires et traitements			91628	95614
Charges sociales			8521	10550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15500	15265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	725
Total des charges d’exploitation (II) 			452271	487152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17068	4987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2826	3668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2826	3668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2826	-3668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14241	1319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2195		-164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471534		492139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455762		490984	
BENEFICE OU PERTE	15772		1155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8247		8247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	197		232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		157414		20034
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		217614		20034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				237648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95943	15500		111443
AMORTISSEMENTS Total Général	95943	15500		111443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3281		3281	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3281		3281	
TOTAL GENERAL	3281		3281	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1977	1977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1946	1946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1449	1449		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25211	25211		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30989	30989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103696	18370	69676	15650
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65327	65327		
Personnel et comptes rattachés	7502	7502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2194	2194		
Impôts sur les bénéfices	665	665		
T.V.A.	10328	10328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1451	1451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191180	105854	69676	15650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10309		18557	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13404		13029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5621		6930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	186		445	
Autres comptes	37207		47549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56417		67953	
Taxe professionnelle	1375		1374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	520		821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1895		2195	
Montant de la TVA. collectée	86547		91353	
Total TVA. déductible sur biens et services	44559		46232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel