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BILAN NIGLO CASH 2019 Siren 522016666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9548	8239	1309	1078
Autres immobilisations corporelles	147865	87704	60161	70655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	217614	95943	121671	131933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173412	3281	170131	175661
Avances et acomptes versés sur commandes	7822		7822	
Clients et comptes rattachés	1904		1904	13903
Autres créances	35835		35835	28365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3899		3899	7523
Charges constatées d’avance	206		206	277
TOTAL (II)	223077	3281	219796	225730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440691	99224	341467	357664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198264		202221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155		-3957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210419		209264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73028		72785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4298		766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40185		53461	
Dettes fiscales et sociales	12856		19971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		1416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131048		148399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341467		357664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110816		114548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41415		31600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484822		484822	473799
Production vendue biens				
Production vendue services	2500		2500	
Chiffres d’affaires nets	487322		487322	473799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4817	4525
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			492139	478325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284503	318965
Variation de stock (marchandises)			7066	-23541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67953	60210
Impôts, taxes et versements assimilés			2195	2538
Salaires et traitements			95614	101053
Charges sociales			10550	6928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15265	13674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3281	4817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			725	233
Total des charges d’exploitation (II) 			487152	484877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4987	-6551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3668	2510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3668	2510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3668	-2510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319	-9061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164		1478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164		5105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492139		484908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490984		488865	
BENEFICE OU PERTE	1155		-3957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8247		8247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		152411		5003
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		212611		5003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				217614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80678	15265		95943
AMORTISSEMENTS Total Général	80678	15265		95943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4817	3281	4817	3281
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4817	3281	4817	3281
TOTAL GENERAL	4817	3281	4817	3281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3281	4817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1904	1904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2739	2739		
T. V. A.	1639	1639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31458	31458		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38145	38145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42350	42350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30678	10446	20232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40185	40185		
Personnel et comptes rattachés	7046	7046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3353	3353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2366	2366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4298	4298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131048	110816	20232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18557		26804	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13029		10931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6930		7974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	445		393	
Autres comptes	47549		40911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67953		60210	
Taxe professionnelle	1374		1607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	821		931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2195		2538	
Montant de la TVA. collectée	91353		89338	
Total TVA. déductible sur biens et services	46232		49490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel