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BILAN NIGLO CASH 2018 Siren 522016666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8348	7270	1078	2104
Autres immobilisations corporelles	144063	73408	70655	58222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	212611	80678	131933	120525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180478	4817	175661	152413
Avances et acomptes versés sur commandes				1265
Clients et comptes rattachés	13903		13903	15284
Autres créances	28365		28365	20527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7523		7523	9120
Charges constatées d’avance	277		277	293
TOTAL (II)	230547	4817	225730	198901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443158	85494	357664	319427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202221		199146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3957		3075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209264		213221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72785		18369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766		3802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53461		63333	
Dettes fiscales et sociales	19971		17704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416			
Produits constatés d’avance (2)			2998	
TOTAL (IV)	148399		106206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357664		319427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121277		106206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473799		473799	503527
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	473799		473799	503527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4525	9688
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			478325	513216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318965	342645
Variation de stock (marchandises)			-23541	9449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60210	51107
Impôts, taxes et versements assimilés			2538	7009
Salaires et traitements			101053	69729
Charges sociales			6928	8425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13674	14239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4817	4525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	231
Total des charges d’exploitation (II) 			484877	507359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6551	5857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2510	2586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2510	2586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2510	-2586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9061	3271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		2687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		10533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6583		13220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968		1633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510		11576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478		13209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5105		11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484908		526436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488865		523361	
BENEFICE OU PERTE	-3957		3075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8247		5979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		127391		25592
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		187591		25592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			572	152411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			572	212611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67066	13674	62	80678
AMORTISSEMENTS Total Général	67066	13674	62	80678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4525	4817	4525	4817
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4525	4817	4525	4817
TOTAL GENERAL	4525	4817	4525	4817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4817	4525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4493			
T. V. A.	8077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14465			
Charges constatées d’avance	277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42746	42746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38900	38900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33885	6763	27122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53461	53461		
Personnel et comptes rattachés	5193	5193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2795	2795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11983	11983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766	766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148399	121277	27122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26804		35051	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10931		4832	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7974		8717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	393			
Autres comptes	40911		37558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60210		51107	
Taxe professionnelle	1607		1999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	931		5010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2538		7009	
Montant de la TVA. collectée	89338		114179	
Total TVA. déductible sur biens et services	49490		73262	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel