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BILAN NIGLO CASH 2016 Siren 522016666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8348	4633	3716	2749
Autres immobilisations corporelles	137532	61184	76348	71483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	206081	65817	140264	74432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166386	9683	156703	314034
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	263
Clients et comptes rattachés	33226		33226	788
Autres créances	47091		47091	4903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6556		6556	13040
Charges constatées d’avance	181		181	346
TOTAL (II)	254141	9683	244459	333373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460222	75499	384723	407805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158364		121773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40782		36591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210146		169364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52987		550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26518		40029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61933		163551	
Dettes fiscales et sociales	33139		33611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174577		238442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384723		407805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174577		238442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	981518		981518	1101918
Production vendue biens				
Production vendue services				19
Chiffres d’affaires nets	981518		981518	1101936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14976	53
Autres produits			46	3
Total des produits d’exploitation (I)			996540	1101992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520002	687174
Variation de stock (marchandises)			160596	-59034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2932	772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128322	168805
Impôts, taxes et versements assimilés			12272	13020
Salaires et traitements			139022	201677
Charges sociales			12647	13716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18856	15671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9683	12948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	2155
Total des charges d’exploitation (II) 			1004628	1056904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8088	45088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			989	1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1526	3200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526	3200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537	-1499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8625	43589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61469		1061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62269		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		3011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4688		3011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57581		-1950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8174		5049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059798		1104754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019016		1068164	
BENEFICE OU PERTE	40782		36591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2028		53	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229		727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Total Immobilisations corporelles		132719		28916
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		132919		88916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15754	145881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			15754	206081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58487	18856	11526	65817
AMORTISSEMENTS Total Général	58487	18856	11526	65817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12948	9683	12948	9683
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12948	9683	12948	9683
TOTAL GENERAL	12948	9683	12948	9683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9683	12948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1378			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45456			
Charges constatées d’avance	181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80698	80698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52987	52987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61933	61933		
Personnel et comptes rattachés	4048	4048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5672	5672		
Impôts sur les bénéfices	450	450		
T.V.A.	22968	22968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26518	26518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174577	174577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436		3344	
Location, charges locatives et de copropriété	54466		86400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19234		6639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77		931	
Autres comptes	54109		71491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128322		168805	
Taxe professionnelle	1984		1972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10288		11048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12272		13020	
Montant de la TVA. collectée	182687		198588	
Total TVA. déductible sur biens et services	84367		152062	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4